CURSO DE FOREX

lunes, 8 de noviembre de 2010

¿Cómo le afecta al AUD/USD el plan de Estímulos?

Estimados Amigos:

Como saben los que nos vienen siguiendo semanalmente venimos esperando un retroceso del dólar Australiano para poder entrar en compra y seguir con su gran tendencia alcista. Dicho rally se agudizo más con el plan de estímulos de la FED y su intención comprar 600,000 millones de dólares en bonos del tesoro público, medida que busca (según los defensores de este plan) fortalecer la economía y relajar los mercados.

Nosotros por nuestra parte, hemos tenido que correr hacia arriba la Zona de Congestión (ZC en amarillo) y nos hemos encontrado con un contexto bien interesante que duro cerca de 25 días donde el AUD/USD tuvo muchos problemas para vulnerar hacia abajo la zona del 0,9700 aprox y al final termino disparándose hasta buscar la paridad (1 a 1 frente al dólar americano). Por otro lado y coincidentemente nuestra nueva ZC marcada colinda con el nivel del 61.8% de Fibonacci lo cual la hace más atractiva aun. Veremos qué pasa porque nunca nada está dicho en forex.


Observe la grafica:




















































En informes anteriores habíamos mencionado que “fundamentalmente hablando" esta subida del dólar australiano estaba sustentada por una buena fortaleza de la economía australiana y una debilidad de los datos americanos. Estos datos en los indicadores macro aun parecen reflejarse y sin lugar a dudas; las malas noticias siguen viniendo de la tierra del Tío Sam.


Jhon L. Caiazzo analista de Futures Magazine, recordaba hoy en su columna de que Ross Perot (ex candidato presidencial de USA) hacia hincapié de que los trabajadores americanos “no podrían competir contra salarios de esclavitud fuera de los Estados Unidos”. Y esto a raíz de los tratados comerciales que tiene USA con el Asia y el Oriente. Decía Caiazzo, que esto se pone más crítico aun, teniendo en consideración que muchas mercancías y bienes (artefactos, equipos, textiles, etc.) son adquiridos desde cualquier Wall Mart importados desde China y el lejano Oriente a precios irrisorios, con lo cual se está matando de a pocos la industria Estadounidense y por lo tanto el gobierno debería poner un alto a las importaciones libres de productos que tranquilamente se podrían producir en los Estados Unidos y que de no ser así la situación del desempleo se va seguir agudizando. Para reflexionar.

Muchas voces la semana pasada no se hicieron esperar y criticaban duramente al plan de estímulos. Frases como: Medidas desesperadas, contexto macro inadecuado para realizarlo, u operación de gran riesgo y poco beneficio; era lo normal al leer en los principales semanarios económicos del mundo. Mientras tanto los republicanos se hacían de la cámara baja y esta compra de bonos ya estaba logrando un efecto de hiperliquidez en los mercados lo que generaría que muchos inversionistas estén buscando invertir en monedas commodities ante la debilidad del dólar. El australiano por ejemplo.





























Según el diario Financial Times:”El plan de estímulos de USA, ha generado tensión y está haciendo que los capitales fluyan a economías de crecimiento rápido como Brasil o Australia”. El Aussie (dólar Australiano) subió más de 200 puntos impulsado por las medidas de la FED; por los buenos datos macroeconómicos de Australia y por el fortalecimiento del Oro que hoy está buscando la zona del 1,400 aprox frente al dólar americano y que según el Goldman Sachs el valor de la onza llegará a 1,650 dólares en los próximos 12 meses. ¿Ustedes que opinan?

Otras voces como las del G-20 también pegaron el grito al cielo y se oponen a la relajación cuantitativa de la Fed. Según el prestigioso diario financiero Wall Street Journal el ministro de Finanzas Alemán Wolfgang Schaeuble dijo que “USA está minando los esfuerzos para crear un campo de juego conjunto en el mercado de divisas dado que las medidas de la FED estarán aumentando los déficit presupuestarios (algo que los líderes del G20 habían acordado no hacer)”.

Lo cierto en todo esta historia es que el plan estimulo sumado a los indicadores australianos impulsaron mas al AUD/USD y como es lógico tuvimos que correr nuestra zona de espera del par para entrar al mercado. Espero que pueda corregir lo necesario, recuerde que eso no es muy difícil. Esto es forex el mundo de la volatilidad.

¿Qué opina Ud., sobre esta posible operación con el AUD/USD? Vamos anímese a comentar. Operen con criterio y responsabilidad. No se trata de tirar al agua los ahorros que seguramente con mucho esfuerzo a Ud. le costó juntar. Por lo tanto estudie el trading de manera formal y evite perder dinero de forma absurda y sin sentido. No operen por operar y entenderán el mercado FOREX. ¡Éxitos!


Daniel Ruiz


druizb@consultant.com
www.tutores-fx.com




Aviso Legal: La negociación de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser apropiada para todo tipo de inversores. El alto grado de apalancamiento del mercado puede jugar tanto a favor como en contra del inversor. Por lo tanto, antes de negociar divisas, Ud. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Recordamos que existe la posibilidad de perder una parte o toda la inversión inicial por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Se debe tener conocimiento previo de todos los riesgos asociados a la negociación de divisas y en caso de que se tenga alguna duda, buscar la ayuda de un asesor financiero independiente. Sin embargo todos los textos publicados son susceptibles de contener errores. Las opiniones, noticias, informes, análisis, cotizaciones u otras informaciones contenidas en los informes, producidas por el equipo de TUTORES-FX, por sus colaboradores, socios, asociados o colaboradores tienen carácter de comentario general de mercado y en ningún caso constituyen un consejo o una recomendación de inversión. TUTORES-FX declina cualquier responsabilidad legal por cualquier pérdida o perjuicio incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, pérdidas o beneficios que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta información o de la confianza depositada en ella.

7 comentarios:

  1. Muy buen analisis. Estoy esperandolo en 96,85 para comprarlo.

    Lolo

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  2. A primera vista, el efecto que puede causar sobre el aussie el Plan de estímulos impulsado por la FED es la continuación de su rally alcista, por los buenos resultados de los indicadores fundamentales de su economía en general, en contraste con los de EEUU.
    Obviamente, se avecina una gran cantidad de dólares listos para entrar al mercado en los próximos meses, ello aunado a la disparada de precios de los commodities como el oro se ve como más atractivo a mediano plazo entrar en economías emergentes y en divisas que se sustentan sobre commodities y, sobre esta posición, aprovecharse de la devaluación del dólar.
    A este punto me pregunto, ¿en este contexto, qué podría impulsar la economía estadounidense? ¿Se puede? La misma FED reconoció la poca experiencia que tiene en materia de compra de activos al no ser esta una medida tradicional sin embargo, es la segunda vez que recurre a la relajación cuantitativa. Quizá impulsar y diversificar su sector exportador aprovechando la devaluación de su moneda, medidas eficientes para bajar la tasa de desempleo, apoyo al sector empresarial harán que se compense adecuadamente con la inyección de dinero que se hará y de esta manera prevenir la inflación y la desestabilización de otros mercados desarrollados (como las de los G20) de tomar las medidas correctas.
    Saludos Daniel

    Orlando De La Cruz
    Lima-Perú

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  3. La depreciacion del Dolar frente a las monedas comodities como el dolar australiano, debido a la incertidumbre que ha puesto la FED con su decision de inyectarle liquidez al mercado, va para rato, creo que es muy posible que siga repuntando el AUD frente al dollar y seria un operatoria de compra interesante.

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  4. Regina Pinillosnoviembre 10, 2010

    Con el segundo plan de estímulos y liquides recién aprobado en USA, creo que el AUD se seguirá fortaleciendo, y seria un buen momento para esperar a que se corrija un poco el precio y entrar en una operación de compra, espero que así sea...

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  5. El segundo plan de estimulo a la economia de USA lo que haciendo es poner dinero barato al mercado de EE.UU.lo cual deprecia su moneda USD y aprecia el par contrario .en el caso del par AUD/USD siguiendo la estrategia del Pisco Sour habra que esperar que se de la condicion que el precio llegue a la zona de congestion y rebote para realizar la operacion de compra y sino sucede esperar otra oportunidad. saludos.

    Jonny Bernabé

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  6. Definitivamente es una buena zona a tomar en cuenta, y con esta gran inyección, el dólar va a seguir debilitándose. Lo importante es continuar monitoreando los fundamentales de AUD, ya que los últimos datos de los indicadores: Balanza comercial, tasa de desempleo y venta minoristas, salieron peor de lo esperado. Por tal motivo, debemos estar vigilantes para cuando el precio toque la zona podemos saber la fortaleza de ambas economías.
    Saludos,
    Rodolfo Medrano

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  7. Jordi Piquénoviembre 12, 2010

    Esta operación de Pisco Sour tiene todos los ingredientes a su favor, solo falta que la corrección actual del precio llegue a la zona de congestión en 0,96/0,97 y salga disparado hacia arriba.

    Por la fortaleza del dólar australiano frente a un dólar americano depreciado por la FED y con unos fundamentales americanos muy debilitados después de un ligero repunte. Dos economías muy contrastadas que nos han de ayudar para anticipar el sentido del precio del par.

    Suerte y saludos cordiales.

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