CURSO DE FOREX

martes, 20 de octubre de 2009

Trading in the Zone

Hola Amigos

Trading in the Zone. Quizás el mejor libro que se haya escrito sobre adecuando control psicológico al momento de operar. Una obra notable y obligada para todo aquel que desea incursionar de forma profesional o no en el mundo de los mercados financieros.

A continuación les ofrezco un brevísimo resumen de los conceptos, del libro "Trading en la Zona" de Mark Douglas. Estos consejos determinan una mejora sustancial respecto a la forma habitual en que opera la mayoría de nosotros. Imagino que todo aquel que ejecute el Ejercicio propuesto al final de este resumen mejorará en forma significativa sus resultados en Forex.

1era Conclusión: “Los mejores traders piensan diferente del resto”.

Debe convencerse a Ud. mismo que el trading es un simple juego de probabilidades (números), no muy diferente de tirar la manija de una máquina tragamonedas. A nivel micro, los desenlaces de cada jugada individual son ocurrencias independientes y aleatorias en relación de unas con otras. A nivel macro, los desenlaces de una serie de tiradas probablemente produzcan resultados consistentes.

2da Conclusión: “Debe Ud tener un Sistema que genuinamente ponga las probabilidades a su favor”.

Desde la perspectiva de la probabilidad, esto significa que en vez de ser la persona que juega en la máquina tragamonedas, “como trader, Ud. podrá ser el casino solamente si tiene un sistema que le de rentabilidades sostenibles”:


3ra Conclusión: “Debe pensar en el trading de manera apropiada (las 5 verdades fundamentales)”

1) Cualquier cosa puede suceder. Por lo tanto debe estar preparado mentalmente.
2) No es necesario saber qué va a suceder para lograr hacer dinero. Ud no debe adivinar el futuro.
3) Hay una distribución aleatoria entre operaciones ganadores y perdedores para cualquier conjunto de variables que definen un patrón.
4) Un patrón no es nada más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna cosa en cierto momento.
5) Todo momento del mercado es único.4ta Conclusión: “Sea un Operador Consistente”. Para ello debe realizar los siguientes principios:


1. Objetivamente identifico mis posibilidades.
2. Predefino el riesgo de cada operación. Coloco SIEMPRE STOPS.
3. Acepto el riesgo de cada operación completamente y estoy dispuesto a cancelarla si se vuelve en mi contra.
4. Actuó de acuerdo a mi sistema sin dudar y sin reservas. DISCIPLINA
5. Me pago a mi mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición.
6. Continuamente monitoreo mi susceptibilidad a cometer errores. Llevo un libro de apuntes de trading.
7. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y por lo tanto, nunca los violo.

Ejercicio.

1ERA ETAPA DEL TRADING: “LA ETAPA MECANICA”.

Practique Ud mismo, de la siguiente manera:

1. Elija un mercado: en nuestro caso: Forex.
2. Elija un conjunto de variables que definan un sistema: cualquier estrategia recomendable.
3. Entrada al Trade: Las variables que utilice para definir su sistema deben ser absolutamente precisas. El sistema debe ser diseñado de manera tal que no requiera tomar ninguna decisión subjetiva sobre si su indicador está presente.
4. Salida por Stop Loss: También debe ser objetiva y precisa. Deje que la estructura del mercado determine cuál es el momento óptimo, en lugar de usar una cantidad arbitraria de dinero que Ud. está dispuesto a perder en una operación. Aquí es muy importante que Ud haya testeado su sistema con anterioridad y sepa por probabilidades o por estructura del mercado cuantos pips de ganancia en promedio le ofrece su método y en base a ello colocar sus órdenes.
5. Time Frame (Temporalidad) : Usted puede operar en cualquier time frame, pero todas sus señales de entrada y salida tienen que estar en el mismo time frame.
6. Taking Profit o Toma de ganancias: Esta es la única parte del ejercicio en la que usted tendrá cierto grado de discrecionalidad acerca de lo que hace. Debe dividir su posición en terceras (o cuartas) partes, e ir saliendo parcialmente de su posición en la medida en que el mercado se mueva a su favor. Al cerrar el segundo cuarto debe llevarse el SL a un punto de equilibrio. El último cuarto se coloca en algún nivel técnico esperado y no vuelve a tocarse la operación, ya que el autor enfatiza que luego de años de experiencia sabe que no vale la pena intentar ganar hasta el último tic.
7. Operar en tamaño de muestreo: Por lo menos realizar 20 operaciones siguiendo los pasos anteriores.
8. Aceptar el Riesgo: El riesgo máximo posible es perder en las 20 operaciones. Ese riesgo debe ser aceptado. Si no está cómodo con el valor acumulado en dólares que puede perder en las 20 operaciones, entonces le sugiero que lo haga en una cuenta demo.
9. Hacer el ejercicio: ejecutar las 20 operaciones, sin importar qué suceda.


Dominar este ejercicio constituye la Primera Etapa del Trading. Es la Etapa Mecánica.
En esta etapa, usted:

1) Construye la auto confianza necesaria para operar en un ambiente ilimitado.

2) Aprende a ejecutar un sistema de trading impecablemente.

3) Entrena su mente a pensar en probabilidades (las cinco verdades fundamentales.

4) Crear una fuerte e inquebrantable fe en su consistencia como trader.Una vez que se logre realizar este ejercicio sin miedos ni contradicciones psicológicas, lo cual puede llevar muchos intentos hasta conseguirse, usted podrá avanzar a las siguientes dos etapas del trading:



2da Etapa DEL TRADING: LA ETAPA SUBJETIVA

La etapa subjetiva del trading. En esta etapa, se utiliza todo lo que ha aprendido acerca de la naturaleza del movimiento del mercado para hacer lo que sea que quiera hacer. Hay mucha libertad enesta etapa, por lo que tendrá que aprender a supervisar su susceptibilidad para cometer cualquier tipo de errores.



3ra Etapa es la ETAPA INTUITIVA.

Operar intuitivamente es la etapa más avanzada de su desarrollo. Es el equivalente a ganar un cinturón negro en las artes marciales. El problema es que no se puede tratar de ser intuitivo, porque la intuición es espontánea. No viene de lo que sabemos o conocemos a nivel racional.


Agradecimiento a:
Juan Pablo Balboa, del foro de Trader Forex

Gestión del Capital

Aprendiendo a “No Operar por Operar”

Hola Amigos

A todos aquellos que ya tienen cierto tiempo operando en las demos o en la reales les debe haber pasado en algún momento de sus vidas (como traders) la parte en donde “quieren o han querido hacerle todos los dias operaciones a los pares”. ¿O No? Seamos sinceros antes que nada. Y si Ud recién inicia su aprendizaje como operador esta a tiempo de disipar uno de los más comunes vicios que existen dentro de los traders de forex y un motivo más de ver tantos perdedores en día a día.

Si Ud es novato operando es común que busque estrategias de tiempo cortos por el simple hecho de que son más entendibles, se ven “a simple vista” y que se pueden ganar pips con mucha “rapidez”.

Y justamente ahí esta el detalle; “la búsqueda de la ganancia rápida es la generadora de las perdidas”. Si Ud posee estrategias que usa en graficas de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, e incluso 1 hora, esta buscando hacer entre 3 a 50 entradas diarias (posiblemente). La eficiencia amigo, no esta en el numero de entradas, sino en la generación de pip’s. Los resultados de hacer esto saltan a la vista:

 Un estrés espectacular. Tendrá que estar pegado a la pantalla viendo cuando entrar o salir. Creo que eso no le hace bien a ninguna vida personal, matrimonios, etc.
 Un desgaste físico impresionante. Obtener “algunos pips” con muchas operaciones.
 La gran probabilidad de perder. “A mas tiempo en el mercado, mas posibilidad de salir derrotado”.


Conversaba hace unas horas con un trader que me comentaba que está haciéndole algunas operaciones al USD/JPY con un sistema de 15 minutos. Yo entre a la grafica y observe esto: Nada.



Sin menospreciar su sistema le pregunte cuantos pip’s había ganado en los cuatro ultimos meses.

Ninguno.

El balance era negativo. Lo que pasa (me decía), es que “me he propuesto sacarle al menos 10 a 20 pips diarios al mercado”. Entonces por lo menos debo hacerle una o tres operaciones al par durante el día.

¿Ustedes que piensan?. Posiblemente Ud haya hecho el mismo razonamiento cientos de veces y no, nos percatamos que esto es un vicio antiguo y muy nocivo. Pensar que el mercado todos los dias nos van a dar oportunidades o que confluirán todos nuestros indicadores de forma exacta es tan utópico como encontrar políticos honestos (sobretodo en América Latina).

Sin embargo, mi amigo el trader seguía con su sistema. ¿Terquedad o falta de guía?

Aqui tenemos otro Ejemplo:



Aquí tenemos otro ejemplo. Mas a mediano plazo, veamos la grafica diaria del EUR/JPY al día 24 de Noviembre del 2009. Observen, solo viendo las velas y la EMA de 3 periodos se nota una gran laterizacion. Ahora centren su mirada en la EMA de 233 que es un indicador de fuerte tendencia. Dicha EMA atraviesa en medio la grafica desde Junio de este año gritándonos en voz alta que el EUR/JPY esta rangeando. ¿Existirá alguna tendencia definida? ¿Es recomendable operar en estos contextos?

Si en una grafica diaria donde “se puede observar las tendencia con mejor precisión” es imposible ver (en este caso) con claridad a donde va este par: ¿Ud cree que un operador que este trabajando en contexto de 5 minutos o 15 minutos pueda estar en la posición correcta con el EUR/JPY? Estos operadores (almenos con este par) deben haber acumulado grandes pérdidas al estar en un contexto completamente incierto y seguro que están a la merced de la suerte y el stres absoluto. Por otro lado también es fácil identificar el movimiento incierto a partir de RSI (Indicador de fuerza relativa). Su grafica en 14 periodos esta pegada a la línea horizontal del 50.00.


Tengan un diario de Trading. En el apunten entradas, salidas, comentarios, posibles mejoras, posibles descartes, etc. Hagan Backtesting. Si tienen meses con métodos obsoletos entonces que esperan para cambiarlos. Total, si Ud esta en una demo (debería si aun no ha aprendido a operar) entonces no arriesga nada. ¿Cuánto tiempo cuesta aprender a encontrar un buen método?. El tiempo donde Ud gane de forma consistente y no por producto de la casualidad de algunos meses.

Buen trading y operen con mucha responsabilidad. No operen por operar.

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
Tutoresfx
druizb@consultant.com

CURSO:APRENDER A OPERAR FOREX 14/01/10

TUTORESFX llevará a cabo el curso “Aprendiendo a Operar en el Mercado Forex” vía on-line (todo el curso es en vivo) dirigido aquellas personas que desean aprender la correcta manera de operar en el Mercado de Divisas - Forex.

Inicio : Jueves 14 de Enero del 2010
Duración : 3 meses
Horario : Todos los dias jueves entre 5am y 6:45am (Hora de NY).
Lugar : Desde la comodidad de su casa.

Ud no necesita conocimientos previos en finanzas para llevar este curso; solo muchas ganas de aprender una herramienta de inversión que se ha vuelto la preferida de los inversionistas en el mundo por sus enormes ventajas.

Los temas a desarrollar serán:

 Análisis Técnico (Estudio de la graficas).
 Análisis Fundamental (Factores Macroeconómicos).
 Gestión de Capital al momento de Operar.
 Evaluación y Aplicación de Estrategias de Inversión.
 Control Psicológico al Operar.






TUTORESFX es antes que nada, un completo programa de tutoría personalizada en Forex. Hacemos seguimiento a las operaciones de nuestros alumnos hasta que sean ganadores consistentes y responsables.

Si Ud desea conocer los comentarios de nuestros alumnos y nuestro método de trabajo, puede visitar el siguiente espacio: Operaciones en Tiempo Real y comentarios de Alumnos

El costo del curso es totalmente accesible. Los interesados pueden comunicarse a druizb@consultant.com o enewton@consultant.com

Saludos y operen con responsabilidad.

TUTORESFX





>Lima 10 de Marzo del 2008

¿Como se realizan operaciones en el Mercado de Divisas?

Antes de continuar con la parte teórica (que es densa y amplia) queremos que el lector se enfoque en entender como funciona el mercado. Es decir, que tenga una idea general de lo que hace el operador para obtener rentabilidad y pueda concadenar Ud. todos los conceptos que vendrán hacia delante.

En principio un operador de Forex es un cambista del mundo. Que encuentra el momento oportuno para realizar una operación ya sea de compra o de venta, de un par cambiario. Por ejemplo:

El par EUR/USD estuvo con tendencia a la alza por varios meses. Lo pueden observar en la grafica 1. Notaran que la tendencia esta compuesta de “velas” negras y blancas. Las velas blancas simbolizan que el cierre de la sesión de 4 horas fue alcista (es decir positivo) y la velas negras simbolizan que el cierre de la sesión fue bajista (es decir que fue negativo). Estas velas se conocen como Graficas de Candelstick o Velas Japonesas.


Grafica 1

Las graficas de Candelstick o Velas Japonesas las analizaremos con profundidad en lecciones posteriores, por el momento me interesa que entiendan que significan y como lo utilizan los operadores. De hecho a simple vista podrán observar mas velas blancas que negras, eso se debe a que esta predominando la tendencia alcista en el par EUR/USD. La línea azul que cubre la tendencia es una Media Móvil de 3 periodos. Las medias móviles o Moving Average son indicadores que promedian las últimas sesiones del mercado (en este caso la de los 3 últimos periodos) y va formando la tendencia dejada por el par cambiario. Lo que hace la media móvil es suavizar la tendencia y son sumamente útiles para tener una guía de comportamiento de los precios.

Antes de seguir deseo aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de divisas nos referimos a pares de monedas, por ejemplo EUR/USD. En este caso el EUR es la moneda Base o moneda fuerte y el USD es la moneda Quote o moneda contador. Cuando el par cambiario aumenta se esta produciendo una apreciación de la moneda base y una depreciación de la moneda contador. Y viceversa, cuando el par cambiario baja, se esta produciendo una apreciación de la moneda contador y una depreciación de la moneda base.

Cuando abrimos una posición de compra (EUR/USD), en este caso a 1.4625 (ver grafica 1) lo hacemos con la expectativa de que el tipo de cambio subirá y ganar pip’s al cerrar la posición. Los Pip’s o Price Interest Point es el valor mínimo que puede variar una moneda y su diferencia es la que genera ganancias o perdidas. Al abrir posiciones a 1.4625 le estamos diciendo al mercado que estamos ofreciendo comprar Euros a 1.4625 Dólares. A nosotros nos conviene que el tipo de cambio suba, como ocurrió con el par utilizado y cerrar posiciones el día 8 de Marzo cuando el par estaba en 1.5348. En resumen, estamos ganando cerca de 723 pip’s porque compramos Euros a un tipo de cambio “mas barato”, con respecto al tipo de cambio del día 8 de Marzo. Caso contrario, si tenemos una posición de compra abierta y el tipo de cambio empieza a bajar, tendremos que asumir las perdidas.


Grafico 2

El Forex tiene un gran ventaja con respecto a otras herramientas financieras, y es que también se puede ganar cuando el tipo de cambio cae (lo que no ocurre en el mercado de acciones, donde Ud solo gana cuando las acciones suben de valor, pero jamás cuando las acciones bajan)

Cuando abrimos una posición de venta con el par USD/JPY (ver Grafico 2), lo hacemos con la expectativa de que el tipo de cambio caerá y ganar pip’s al cerrar la posición. Al abrir posiciones el día 26 de Febrero a 108.00 le estamos diciendo al mercado que estamos ofreciendo vender Dólares a 108.00 Yenes. A nosotros nos conviene que el tipo de cambio se caiga, como ocurrió con el par utilizado y cerrar posiciones el día 7 de Marzo cuando el par estaba en 102.56. En resumen, estamos ganando cerca de 544 pip’s porque vendemos Dólares a un tipo de cambio “mas caro”, con respecto al tipo de cambio del día 7 de Marzo. Por otro lado si tenemos una posición de venta abierta y el tipo de cambio empieza a subir, tendremos que asumir las perdidas.

Hay que resaltar que estos comportamientos de las divisas siempre van acompañados de Lateralidad, que no es mas que fluctuaciones del tipo de cambio sin tener una tendencia definida. Esto puede ser una “arma de doble filo”, ya que se puede estar en una posición de compra (con todos nuestros indicadores mostrándonos que el tipo de cambio subirá) y por una mala noticia de índole Macroeconómico la tendencia del tipo de cambio haga exactamente lo contrario. En sesiones posteriores explicare como afectan las noticias al mercado Forex y como se puede operar con las mismas a favor y en contra.


Grafica 3

Una muestra de Lateralidad es la Grafica 3 donde vemos como el par EUR/USD ha venido comportándose de manera inestable y sin tendencia definida. Observé, desde el 5 de Diciembre del 2007 al 5 de febrero del 2008 el par tubo 3 caídas significativas y 2 picos relevantes. Dichas caídas coinciden con las fechas donde más se hablaba de una posible recesion Americana y su impacto en las demás economías del mundo.

Nos vemos en la próxima sesión.

Te estima.

Daniel Arturo Ruiz Bravo

International Financial Adviser


Control Psicológico



















Trading in the Zone. Quizás el mejor libro que se haya escrito sobre adecuando control psicológico al momento de operar. Una obra notable y obligada para todo aquel que desea incursionar de forma profesional o no en el mundo de los mercados financieros.

A continuación les ofrezco un brevísimo resumen de los conceptos, del libro "Trading en la Zona" de Mark Douglas. Estos consejos determinan una mejora sustancial respecto a la forma habitual en que opera la mayoría de nosotros. Imagino que todo aquel que ejecute el Ejercicio propuesto al final de este resumen mejorará en forma significativa sus resultados en Forex.




Mark Douglas


1era Conclusión: “Los mejores traders piensan diferente del resto”.

Debe convencerse a Ud. mismo que el trading es un simple juego de probabilidades (números), no muy diferente de tirar la manija de una máquina tragamonedas. A nivel micro, los desenlaces de cada jugada individual son ocurrencias independientes y aleatorias en relación de unas con otras. A nivel macro, los desenlaces de una serie de tiradas probablemente produzcan resultados consistentes.

2da Conclusión: “Debe Ud tener un Sistema que genuinamente ponga las probabilidades a su favor”.

Desde la perspectiva de la probabilidad, esto significa que en vez de ser la persona que juega en la máquina tragamonedas, “como trader, Ud. podrá ser el casino solamente si tiene un sistema que le de rentabilidades sostenibles”:

3ra Conclusión: “Debe pensar en el trading de manera apropiada (las 5 verdades fundamentales)”

1) Cualquier cosa puede suceder. Por lo tanto debe estar preparado mentalmente.

2) No es necesario saber qué va a suceder para lograr hacer dinero. Ud no debe adivinar el futuro.

3) Hay una distribución aleatoria entre operaciones ganadores y perdedores para cualquier conjunto de variables que definen un patrón.

4) Un patrón no es nada más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna cosa en cierto momento.
5) Todo momento del mercado es único.4ta Conclusión: “Sea un Operador Consistente”. Para ello debe realizar los siguientes principios:


1. Objetivamente identifico mis posibilidades.

2. Predefino el riesgo de cada operación. Coloco SIEMPRE STOPS.

3. Acepto el riesgo de cada operación completamente y estoy dispuesto a cancelarla si se vuelve en mi contra.

4. Actuó de acuerdo a mi sistema sin dudar y sin reservas. DISCIPLINA

5. Me pago a mi mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición.

6. Continuamente monitoreo mi susceptibilidad a cometer errores. Llevo un libro de apuntes de trading.

7. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y por lo tanto, nunca los violo.

Ejercicio.

1ERA ETAPA DEL TRADING: “LA ETAPA MECANICA”.


Practique Ud mismo, de la siguiente manera:


1. Elija un mercado: en nuestro caso: Forex.
2. Elija un conjunto de variables que definan un sistema: cualquier estrategia recomendable.

3. Entrada al Trade: Las variables que utilice para definir su sistema deben ser absolutamente precisas. El sistema debe ser diseñado de manera tal que no requiera tomar ninguna decisión subjetiva sobre si su indicador está presente.

4. Salida por Stop Loss: También debe ser objetiva y precisa. Deje que la estructura del mercado determine cuál es el momento óptimo, en lugar de usar una cantidad arbitraria de dinero que Ud. está dispuesto a perder en una operación. Aquí es muy importante que Ud haya testeado su sistema con anterioridad y sepa por probabilidades o por estructura del mercado cuantos pips de ganancia en promedio le ofrece su método y en base a ello colocar sus órdenes.

5. Time Frame (Temporalidad) : Usted puede operar en cualquier time frame, pero todas sus señales de entrada y salida tienen que estar en el mismo time frame.

6. Taking Profit o Toma de ganancias: Esta es la única parte del ejercicio en la que usted tendrá cierto grado de discrecionalidad acerca de lo que hace. Debe dividir su posición en terceras (o cuartas) partes, e ir saliendo parcialmente de su posición en la medida en que el mercado se mueva a su favor. Al cerrar el segundo cuarto debe llevarse el SL a un punto de equilibrio. El último cuarto se coloca en algún nivel técnico esperado y no vuelve a tocarse la operación, ya que el autor enfatiza que luego de años de experiencia sabe que no vale la pena intentar ganar hasta el último tic.

7. Operar en tamaño de muestreo: Por lo menos realizar 20 operaciones siguiendo los pasos anteriores.

8. Aceptar el Riesgo: El riesgo máximo posible es perder en las 20 operaciones. Ese riesgo debe ser aceptado. Si no está cómodo con el valor acumulado en dólares que puede perder en las 20 operaciones, entonces le sugiero que lo haga en una cuenta demo.

9. Hacer el ejercicio: ejecutar las 20 operaciones, sin importar qué suceda.

Dominar este ejercicio constituye la Primera Etapa del Trading. Es la Etapa Mecánica.

En esta etapa, usted:

1) Construye la auto confianza necesaria para operar en un ambiente ilimitado.

2) Aprende a ejecutar un sistema de trading impecablemente.

3) Entrena su mente a pensar en probabilidades (las cinco verdades fundamentales.

4) Crear una fuerte e inquebrantable fe en su consistencia como trader.Una vez que se logre realizar este ejercicio sin miedos ni contradicciones psicológicas, lo cual puede llevar muchos intentos hasta conseguirse, usted podrá avanzar a las siguientes dos etapas del trading:


2da Etapa DEL TRADING: LA ETAPA SUBJETIVA

La etapa subjetiva del trading. En esta etapa, se utiliza todo lo que ha aprendido acerca de la naturaleza del movimiento del mercado para hacer lo que sea que quiera hacer. Hay mucha libertad enesta etapa, por lo que tendrá que aprender a supervisar su susceptibilidad para cometer cualquier tipo de errores.


3ra Etapa es la ETAPA INTUITIVA.

Operar intuitivamente es la etapa más avanzada de su desarrollo. Es el equivalente a ganar un cinturón negro en las artes marciales. El problema es que no se puede tratar de ser intuitivo, porque la intuición es espontánea. No viene de lo que sabemos o conocemos a nivel racional.

Agradecimiento al autor:
Juan Pablo Balboa, del foro de Trader Forex