Trading in the Zone

Hola Amigos

Trading in the Zone. Quizás el mejor libro que se haya escrito sobre adecuando control psicológico al momento de operar. Una obra notable y obligada para todo aquel que desea incursionar de forma profesional o no en el mundo de los mercados financieros.

A continuación les ofrezco un brevísimo resumen de los conceptos, del libro "Trading en la Zona" de Mark Douglas. Estos consejos determinan una mejora sustancial respecto a la forma habitual en que opera la mayoría de nosotros. Imagino que todo aquel que ejecute el Ejercicio propuesto al final de este resumen mejorará en forma significativa sus resultados en Forex.

1era Conclusión: “Los mejores traders piensan diferente del resto”.

Debe convencerse a Ud. mismo que el trading es un simple juego de probabilidades (números), no muy diferente de tirar la manija de una máquina tragamonedas. A nivel micro, los desenlaces de cada jugada individual son ocurrencias independientes y aleatorias en relación de unas con otras. A nivel macro, los desenlaces de una serie de tiradas probablemente produzcan resultados consistentes.

2da Conclusión: “Debe Ud tener un Sistema que genuinamente ponga las probabilidades a su favor”.

Desde la perspectiva de la probabilidad, esto significa que en vez de ser la persona que juega en la máquina tragamonedas, “como trader, Ud. podrá ser el casino solamente si tiene un sistema que le de rentabilidades sostenibles”:


3ra Conclusión: “Debe pensar en el trading de manera apropiada (las 5 verdades fundamentales)”

1) Cualquier cosa puede suceder. Por lo tanto debe estar preparado mentalmente.
2) No es necesario saber qué va a suceder para lograr hacer dinero. Ud no debe adivinar el futuro.
3) Hay una distribución aleatoria entre operaciones ganadores y perdedores para cualquier conjunto de variables que definen un patrón.
4) Un patrón no es nada más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna cosa en cierto momento.
5) Todo momento del mercado es único.4ta Conclusión: “Sea un Operador Consistente”. Para ello debe realizar los siguientes principios:


1. Objetivamente identifico mis posibilidades.
2. Predefino el riesgo de cada operación. Coloco SIEMPRE STOPS.
3. Acepto el riesgo de cada operación completamente y estoy dispuesto a cancelarla si se vuelve en mi contra.
4. Actuó de acuerdo a mi sistema sin dudar y sin reservas. DISCIPLINA
5. Me pago a mi mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición.
6. Continuamente monitoreo mi susceptibilidad a cometer errores. Llevo un libro de apuntes de trading.
7. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y por lo tanto, nunca los violo.

Ejercicio.

1ERA ETAPA DEL TRADING: “LA ETAPA MECANICA”.

Practique Ud mismo, de la siguiente manera:

1. Elija un mercado: en nuestro caso: Forex.
2. Elija un conjunto de variables que definan un sistema: cualquier estrategia recomendable.
3. Entrada al Trade: Las variables que utilice para definir su sistema deben ser absolutamente precisas. El sistema debe ser diseñado de manera tal que no requiera tomar ninguna decisión subjetiva sobre si su indicador está presente.
4. Salida por Stop Loss: También debe ser objetiva y precisa. Deje que la estructura del mercado determine cuál es el momento óptimo, en lugar de usar una cantidad arbitraria de dinero que Ud. está dispuesto a perder en una operación. Aquí es muy importante que Ud haya testeado su sistema con anterioridad y sepa por probabilidades o por estructura del mercado cuantos pips de ganancia en promedio le ofrece su método y en base a ello colocar sus órdenes.
5. Time Frame (Temporalidad) : Usted puede operar en cualquier time frame, pero todas sus señales de entrada y salida tienen que estar en el mismo time frame.
6. Taking Profit o Toma de ganancias: Esta es la única parte del ejercicio en la que usted tendrá cierto grado de discrecionalidad acerca de lo que hace. Debe dividir su posición en terceras (o cuartas) partes, e ir saliendo parcialmente de su posición en la medida en que el mercado se mueva a su favor. Al cerrar el segundo cuarto debe llevarse el SL a un punto de equilibrio. El último cuarto se coloca en algún nivel técnico esperado y no vuelve a tocarse la operación, ya que el autor enfatiza que luego de años de experiencia sabe que no vale la pena intentar ganar hasta el último tic.
7. Operar en tamaño de muestreo: Por lo menos realizar 20 operaciones siguiendo los pasos anteriores.
8. Aceptar el Riesgo: El riesgo máximo posible es perder en las 20 operaciones. Ese riesgo debe ser aceptado. Si no está cómodo con el valor acumulado en dólares que puede perder en las 20 operaciones, entonces le sugiero que lo haga en una cuenta demo.
9. Hacer el ejercicio: ejecutar las 20 operaciones, sin importar qué suceda.


Dominar este ejercicio constituye la Primera Etapa del Trading. Es la Etapa Mecánica.
En esta etapa, usted:

1) Construye la auto confianza necesaria para operar en un ambiente ilimitado.

2) Aprende a ejecutar un sistema de trading impecablemente.

3) Entrena su mente a pensar en probabilidades (las cinco verdades fundamentales.

4) Crear una fuerte e inquebrantable fe en su consistencia como trader.Una vez que se logre realizar este ejercicio sin miedos ni contradicciones psicológicas, lo cual puede llevar muchos intentos hasta conseguirse, usted podrá avanzar a las siguientes dos etapas del trading:



2da Etapa DEL TRADING: LA ETAPA SUBJETIVA

La etapa subjetiva del trading. En esta etapa, se utiliza todo lo que ha aprendido acerca de la naturaleza del movimiento del mercado para hacer lo que sea que quiera hacer. Hay mucha libertad enesta etapa, por lo que tendrá que aprender a supervisar su susceptibilidad para cometer cualquier tipo de errores.



3ra Etapa es la ETAPA INTUITIVA.

Operar intuitivamente es la etapa más avanzada de su desarrollo. Es el equivalente a ganar un cinturón negro en las artes marciales. El problema es que no se puede tratar de ser intuitivo, porque la intuición es espontánea. No viene de lo que sabemos o conocemos a nivel racional.


Agradecimiento a:
Juan Pablo Balboa, del foro de Trader Forex

Gestión del Capital

Aprendiendo a “No Operar por Operar”

Hola Amigos

A todos aquellos que ya tienen cierto tiempo operando en las demos o en la reales les debe haber pasado en algún momento de sus vidas (como traders) la parte en donde “quieren o han querido hacerle todos los dias operaciones a los pares”. ¿O No? Seamos sinceros antes que nada. Y si Ud recién inicia su aprendizaje como operador esta a tiempo de disipar uno de los más comunes vicios que existen dentro de los traders de forex y un motivo más de ver tantos perdedores en día a día.

Si Ud es novato operando es común que busque estrategias de tiempo cortos por el simple hecho de que son más entendibles, se ven “a simple vista” y que se pueden ganar pips con mucha “rapidez”.

Y justamente ahí esta el detalle; “la búsqueda de la ganancia rápida es la generadora de las perdidas”. Si Ud posee estrategias que usa en graficas de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, e incluso 1 hora, esta buscando hacer entre 3 a 50 entradas diarias (posiblemente). La eficiencia amigo, no esta en el numero de entradas, sino en la generación de pip’s. Los resultados de hacer esto saltan a la vista:

 Un estrés espectacular. Tendrá que estar pegado a la pantalla viendo cuando entrar o salir. Creo que eso no le hace bien a ninguna vida personal, matrimonios, etc.
 Un desgaste físico impresionante. Obtener “algunos pips” con muchas operaciones.
 La gran probabilidad de perder. “A mas tiempo en el mercado, mas posibilidad de salir derrotado”.


Conversaba hace unas horas con un trader que me comentaba que está haciéndole algunas operaciones al USD/JPY con un sistema de 15 minutos. Yo entre a la grafica y observe esto: Nada.



Sin menospreciar su sistema le pregunte cuantos pip’s había ganado en los cuatro ultimos meses.

Ninguno.

El balance era negativo. Lo que pasa (me decía), es que “me he propuesto sacarle al menos 10 a 20 pips diarios al mercado”. Entonces por lo menos debo hacerle una o tres operaciones al par durante el día.

¿Ustedes que piensan?. Posiblemente Ud haya hecho el mismo razonamiento cientos de veces y no, nos percatamos que esto es un vicio antiguo y muy nocivo. Pensar que el mercado todos los dias nos van a dar oportunidades o que confluirán todos nuestros indicadores de forma exacta es tan utópico como encontrar políticos honestos (sobretodo en América Latina).

Sin embargo, mi amigo el trader seguía con su sistema. ¿Terquedad o falta de guía?

Aqui tenemos otro Ejemplo:



Aquí tenemos otro ejemplo. Mas a mediano plazo, veamos la grafica diaria del EUR/JPY al día 24 de Noviembre del 2009. Observen, solo viendo las velas y la EMA de 3 periodos se nota una gran laterizacion. Ahora centren su mirada en la EMA de 233 que es un indicador de fuerte tendencia. Dicha EMA atraviesa en medio la grafica desde Junio de este año gritándonos en voz alta que el EUR/JPY esta rangeando. ¿Existirá alguna tendencia definida? ¿Es recomendable operar en estos contextos?

Si en una grafica diaria donde “se puede observar las tendencia con mejor precisión” es imposible ver (en este caso) con claridad a donde va este par: ¿Ud cree que un operador que este trabajando en contexto de 5 minutos o 15 minutos pueda estar en la posición correcta con el EUR/JPY? Estos operadores (almenos con este par) deben haber acumulado grandes pérdidas al estar en un contexto completamente incierto y seguro que están a la merced de la suerte y el stres absoluto. Por otro lado también es fácil identificar el movimiento incierto a partir de RSI (Indicador de fuerza relativa). Su grafica en 14 periodos esta pegada a la línea horizontal del 50.00.


Tengan un diario de Trading. En el apunten entradas, salidas, comentarios, posibles mejoras, posibles descartes, etc. Hagan Backtesting. Si tienen meses con métodos obsoletos entonces que esperan para cambiarlos. Total, si Ud esta en una demo (debería si aun no ha aprendido a operar) entonces no arriesga nada. ¿Cuánto tiempo cuesta aprender a encontrar un buen método?. El tiempo donde Ud gane de forma consistente y no por producto de la casualidad de algunos meses.

Buen trading y operen con mucha responsabilidad. No operen por operar.

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
Tutoresfx
druizb@consultant.com

CURSO:APRENDER A OPERAR FOREX 14/01/10

TUTORESFX llevará a cabo el curso “Aprendiendo a Operar en el Mercado Forex” vía on-line (todo el curso es en vivo) dirigido aquellas personas que desean aprender la correcta manera de operar en el Mercado de Divisas - Forex.

Inicio : Jueves 14 de Enero del 2010
Duración : 3 meses
Horario : Todos los dias jueves entre 5am y 6:45am (Hora de NY).
Lugar : Desde la comodidad de su casa.

Ud no necesita conocimientos previos en finanzas para llevar este curso; solo muchas ganas de aprender una herramienta de inversión que se ha vuelto la preferida de los inversionistas en el mundo por sus enormes ventajas.

Los temas a desarrollar serán:

 Análisis Técnico (Estudio de la graficas).
 Análisis Fundamental (Factores Macroeconómicos).
 Gestión de Capital al momento de Operar.
 Evaluación y Aplicación de Estrategias de Inversión.
 Control Psicológico al Operar.





TUTORESFX es antes que nada, un completo programa de tutoría personalizada en Forex. Hacemos seguimiento a las operaciones de nuestros alumnos hasta que sean ganadores consistentes y responsables.

Si Ud desea conocer los comentarios de nuestros alumnos y nuestro método de trabajo, puede visitar el siguiente espacio: Operaciones en Tiempo Real y comentarios de Alumnos

El costo del curso es totalmente accesible. Los interesados pueden comunicarse a druizb@consultant.com o enewton@consultant.com

Saludos y operen con responsabilidad.

TUTORESFX





>Lima 10 de Marzo del 2008

¿Como se realizan operaciones en el Mercado de Divisas?

Antes de continuar con la parte teórica (que es densa y amplia) queremos que el lector se enfoque en entender como funciona el mercado. Es decir, que tenga una idea general de lo que hace el operador para obtener rentabilidad y pueda concadenar Ud. todos los conceptos que vendrán hacia delante.

En principio un operador de Forex es un cambista del mundo. Que encuentra el momento oportuno para realizar una operación ya sea de compra o de venta, de un par cambiario. Por ejemplo:

El par EUR/USD estuvo con tendencia a la alza por varios meses. Lo pueden observar en la grafica 1. Notaran que la tendencia esta compuesta de “velas” negras y blancas. Las velas blancas simbolizan que el cierre de la sesión de 4 horas fue alcista (es decir positivo) y la velas negras simbolizan que el cierre de la sesión fue bajista (es decir que fue negativo). Estas velas se conocen como Graficas de Candelstick o Velas Japonesas.

Grafica 1

Las graficas de Candelstick o Velas Japonesas las analizaremos con profundidad en lecciones posteriores, por el momento me interesa que entiendan que significan y como lo utilizan los operadores. De hecho a simple vista podrán observar mas velas blancas que negras, eso se debe a que esta predominando la tendencia alcista en el par EUR/USD. La línea azul que cubre la tendencia es una Media Móvil de 3 periodos. Las medias móviles o Moving Average son indicadores que promedian las últimas sesiones del mercado (en este caso la de los 3 últimos periodos) y va formando la tendencia dejada por el par cambiario. Lo que hace la media móvil es suavizar la tendencia y son sumamente útiles para tener una guía de comportamiento de los precios.

Antes de seguir deseo aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de divisas nos referimos a pares de monedas, por ejemplo EUR/USD. En este caso el EUR es la moneda Base o moneda fuerte y el USD es la moneda Quote o moneda contador. Cuando el par cambiario aumenta se esta produciendo una apreciación de la moneda base y una depreciación de la moneda contador. Y viceversa, cuando el par cambiario baja, se esta produciendo una apreciación de la moneda contador y una depreciación de la moneda base.

Cuando abrimos una posición de compra (EUR/USD), en este caso a 1.4625 (ver grafica 1) lo hacemos con la expectativa de que el tipo de cambio subirá y ganar pip’s al cerrar la posición. Los Pip’s o Price Interest Point es el valor mínimo que puede variar una moneda y su diferencia es la que genera ganancias o perdidas. Al abrir posiciones a 1.4625 le estamos diciendo al mercado que estamos ofreciendo comprar Euros a 1.4625 Dólares. A nosotros nos conviene que el tipo de cambio suba, como ocurrió con el par utilizado y cerrar posiciones el día 8 de Marzo cuando el par estaba en 1.5348. En resumen, estamos ganando cerca de 723 pip’s porque compramos Euros a un tipo de cambio “mas barato”, con respecto al tipo de cambio del día 8 de Marzo. Caso contrario, si tenemos una posición de compra abierta y el tipo de cambio empieza a bajar, tendremos que asumir las perdidas.

Grafico 2

El Forex tiene un gran ventaja con respecto a otras herramientas financieras, y es que también se puede ganar cuando el tipo de cambio cae (lo que no ocurre en el mercado de acciones, donde Ud solo gana cuando las acciones suben de valor, pero jamás cuando las acciones bajan)

Cuando abrimos una posición de venta con el par USD/JPY (ver Grafico 2), lo hacemos con la expectativa de que el tipo de cambio caerá y ganar pip’s al cerrar la posición. Al abrir posiciones el día 26 de Febrero a 108.00 le estamos diciendo al mercado que estamos ofreciendo vender Dólares a 108.00 Yenes. A nosotros nos conviene que el tipo de cambio se caiga, como ocurrió con el par utilizado y cerrar posiciones el día 7 de Marzo cuando el par estaba en 102.56. En resumen, estamos ganando cerca de 544 pip’s porque vendemos Dólares a un tipo de cambio “mas caro”, con respecto al tipo de cambio del día 7 de Marzo. Por otro lado si tenemos una posición de venta abierta y el tipo de cambio empieza a subir, tendremos que asumir las perdidas.

Hay que resaltar que estos comportamientos de las divisas siempre van acompañados de Lateralidad, que no es mas que fluctuaciones del tipo de cambio sin tener una tendencia definida. Esto puede ser una “arma de doble filo”, ya que se puede estar en una posición de compra (con todos nuestros indicadores mostrándonos que el tipo de cambio subirá) y por una mala noticia de índole Macroeconómico la tendencia del tipo de cambio haga exactamente lo contrario. En sesiones posteriores explicare como afectan las noticias al mercado Forex y como se puede operar con las mismas a favor y en contra.

Grafica 3

Una muestra de Lateralidad es la Grafica 3 donde vemos como el par EUR/USD ha venido comportándose de manera inestable y sin tendencia definida. Observé, desde el 5 de Diciembre del 2007 al 5 de febrero del 2008 el par tubo 3 caídas significativas y 2 picos relevantes. Dichas caídas coinciden con las fechas donde más se hablaba de una posible recesion Americana y su impacto en las demás economías del mundo.

Nos vemos en la próxima sesión.

Te estima.

Daniel Arturo Ruiz Bravo

International Financial Adviser

Control Psicológico

Trading in the Zone. Quizás el mejor libro que se haya escrito sobre adecuando control psicológico al momento de operar. Una obra notable y obligada para todo aquel que desea incursionar de forma profesional o no en el mundo de los mercados financieros.

A continuación les ofrezco un brevísimo resumen de los conceptos, del libro "Trading en la Zona" de Mark Douglas. Estos consejos determinan una mejora sustancial respecto a la forma habitual en que opera la mayoría de nosotros. Imagino que todo aquel que ejecute el Ejercicio propuesto al final de este resumen mejorará en forma significativa sus resultados en Forex.

Mark Douglas


1era Conclusión: “Los mejores traders piensan diferente del resto”.

Debe convencerse a Ud. mismo que el trading es un simple juego de probabilidades (números), no muy diferente de tirar la manija de una máquina tragamonedas. A nivel micro, los desenlaces de cada jugada individual son ocurrencias independientes y aleatorias en relación de unas con otras. A nivel macro, los desenlaces de una serie de tiradas probablemente produzcan resultados consistentes.

2da Conclusión: “Debe Ud tener un Sistema que genuinamente ponga las probabilidades a su favor”.

Desde la perspectiva de la probabilidad, esto significa que en vez de ser la persona que juega en la máquina tragamonedas, “como trader, Ud. podrá ser el casino solamente si tiene un sistema que le de rentabilidades sostenibles”:

3ra Conclusión: “Debe pensar en el trading de manera apropiada (las 5 verdades fundamentales)”

1) Cualquier cosa puede suceder. Por lo tanto debe estar preparado mentalmente.

2) No es necesario saber qué va a suceder para lograr hacer dinero. Ud no debe adivinar el futuro.

3) Hay una distribución aleatoria entre operaciones ganadores y perdedores para cualquier conjunto de variables que definen un patrón.

4) Un patrón no es nada más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna cosa en cierto momento.
5) Todo momento del mercado es único.4ta Conclusión: “Sea un Operador Consistente”. Para ello debe realizar los siguientes principios:

1. Objetivamente identifico mis posibilidades.

2. Predefino el riesgo de cada operación. Coloco SIEMPRE STOPS.

3. Acepto el riesgo de cada operación completamente y estoy dispuesto a cancelarla si se vuelve en mi contra.

4. Actuó de acuerdo a mi sistema sin dudar y sin reservas. DISCIPLINA

5. Me pago a mi mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición.

6. Continuamente monitoreo mi susceptibilidad a cometer errores. Llevo un libro de apuntes de trading.

7. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y por lo tanto, nunca los violo.

Ejercicio.

1ERA ETAPA DEL TRADING: “LA ETAPA MECANICA”.

Practique Ud mismo, de la siguiente manera:

1. Elija un mercado: en nuestro caso: Forex.

2. Elija un conjunto de variables que definan un sistema: cualquier estrategia recomendable.

3. Entrada al Trade: Las variables que utilice para definir su sistema deben ser absolutamente precisas. El sistema debe ser diseñado de manera tal que no requiera tomar ninguna decisión subjetiva sobre si su indicador está presente.

4. Salida por Stop Loss: También debe ser objetiva y precisa. Deje que la estructura del mercado determine cuál es el momento óptimo, en lugar de usar una cantidad arbitraria de dinero que Ud. está dispuesto a perder en una operación. Aquí es muy importante que Ud haya testeado su sistema con anterioridad y sepa por probabilidades o por estructura del mercado cuantos pips de ganancia en promedio le ofrece su método y en base a ello colocar sus órdenes.

5. Time Frame (Temporalidad) : Usted puede operar en cualquier time frame, pero todas sus señales de entrada y salida tienen que estar en el mismo time frame.

6. Taking Profit o Toma de ganancias: Esta es la única parte del ejercicio en la que usted tendrá cierto grado de discrecionalidad acerca de lo que hace. Debe dividir su posición en terceras (o cuartas) partes, e ir saliendo parcialmente de su posición en la medida en que el mercado se mueva a su favor. Al cerrar el segundo cuarto debe llevarse el SL a un punto de equilibrio. El último cuarto se coloca en algún nivel técnico esperado y no vuelve a tocarse la operación, ya que el autor enfatiza que luego de años de experiencia sabe que no vale la pena intentar ganar hasta el último tic.

7. Operar en tamaño de muestreo: Por lo menos realizar 20 operaciones siguiendo los pasos anteriores.

8. Aceptar el Riesgo: El riesgo máximo posible es perder en las 20 operaciones. Ese riesgo debe ser aceptado. Si no está cómodo con el valor acumulado en dólares que puede perder en las 20 operaciones, entonces le sugiero que lo haga en una cuenta demo.

9. Hacer el ejercicio: ejecutar las 20 operaciones, sin importar qué suceda.

Dominar este ejercicio constituye la Primera Etapa del Trading. Es la Etapa Mecánica.

En esta etapa, usted:

1) Construye la auto confianza necesaria para operar en un ambiente ilimitado.

2) Aprende a ejecutar un sistema de trading impecablemente.

3) Entrena su mente a pensar en probabilidades (las cinco verdades fundamentales.

4) Crear una fuerte e inquebrantable fe en su consistencia como trader.Una vez que se logre realizar este ejercicio sin miedos ni contradicciones psicológicas, lo cual puede llevar muchos intentos hasta conseguirse, usted podrá avanzar a las siguientes dos etapas del trading:

2da Etapa DEL TRADING: LA ETAPA SUBJETIVA

La etapa subjetiva del trading. En esta etapa, se utiliza todo lo que ha aprendido acerca de la naturaleza del movimiento del mercado para hacer lo que sea que quiera hacer. Hay mucha libertad enesta etapa, por lo que tendrá que aprender a supervisar su susceptibilidad para cometer cualquier tipo de errores.

3ra Etapa es la ETAPA INTUITIVA.

Operar intuitivamente es la etapa más avanzada de su desarrollo. Es el equivalente a ganar un cinturón negro en las artes marciales. El problema es que no se puede tratar de ser intuitivo, porque la intuición es espontánea. No viene de lo que sabemos o conocemos a nivel racional.

Agradecimiento al autor:
Juan Pablo Balboa, del foro de Trader Forex

Estrategia: Zonas de Congestion

Zonas de Congestión: El trading eficiente

Hola amigos

¿Como les va con el trading?. Espero que bien. Recuerden operar siempre de forma responsable, con criterio y no jueguen a los experimentos con su dinero.

Hace meses quería escribir este artículo que busca hacer pensar de forma distinta a tantos operadores que de una u otra manera se aventuran en el mercado forex con muy poca preparacion y nada de supervisión. Basado en mi experiencia tanto en los traders que he conocido personalmente y en muchos que he tenido el gusto de conocer gracias a Internet, puedo decir que es muy común (casi la inmensa población) encontrar cientos de operadores que usan estrategias de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos y 1hora, con muchas entradas al día y mucho stress en cada operación. La constante es que son en su gran mayoría perdedores habituales porque buscan de alguna u otra forma estrategias que les permitan ganar unos “pocos pips” y “salir rápido” del mercado.

Es decir la filosofia “yo busco pocos pips y arriesgo poco, por eso hago muchas entradas al día, para ir sumando”. Nada más incorrecto. Y les sustento mi afirmación.

Se que voy a despertar pasiones encontradas (sobretodo con los traders mas experimentados, y aquellos que les encanta opinar en los foros), pero puedo hablar hoy con bastante propiedad de la que tenia hace 3 años cuando solo conocía traders que operaban con graficas pequeñas y a los que siempre les iba mal, discúlpenme la sinceridad. Lógicamente pueden existir muchos factores, pero comprenderán que deseo centrarme solo en las graficas en esta oportunidad. Hablo de la gente que yo conocí hace mucho tiempo atrás gente de carne y hueso que operaba de esa manera y a muchos los llevo a la ruina de sus cuentas.

Ahora voy hablar del presente. Hace aproximadamente 4 a 5 meses atrás convoque a un grupo de operadores entre expertos (que tenian mas de 4 años haciendo trading) y otros no tan expertos, a que operaran cuentas demo con el fin de ver si en un futuro cercano podría contactarlos y tomarlos como proyecto de operadores. La muestra fue suficientemente grande como para ver una vez más la realidad. El 88% de estos operadores utilizaban estrategias con graficas pequeñas y justamente esos operadores eran los que peor tenían las cuentas (yo tenia acceso a ver todo). Muchas entradas, muchos pares operados a la vez, etc. Solo 2 operadores estaban con sus cuentas en positivo y tenían apenas dos o tres entradas en los dos meses que vi sus operaciones. Ambos operaban con graficas mayores a 4 horas. ¿Casualidad?.

¿Desean mas argumentos?. De hecho que los hay. Estadísticamente hablando el mercado de divisas es un contexto ultra-volátil (léanlo bien no he dicho volátil, ni algo volátil), donde es muy fácil que estrategias en graficas tan pequeñas (que podrían ser buenas en concepción, eso no esta en discusión y lo aclaro bien) sean insostenibles y nos hagan salir de un buena patada del mercado. ¿Acaso a los que tenemos mas años operando no les ha pasado?. Si, las correcciones, los gobiernos, los bancos, las noticias, los imprevistos, las entrevistas, en fin muchos factores hacen de que “cualquier cosa pueda ocurrir en cualquier momento incluso pasadas las noticias”.¿ No es acaso ponerle mas riesgo el hecho de trabajar con graficas tan pequeñitas y que ofrece “nada” de una perspectiva general del mercado y sus vaivenes?. Píenselo al menos por un momento.

Y se, (estoy casi seguro) que saldrá mas de de uno a defender las graficas pequeñas, aludiendo de que existen sistemas que funcionan para este tipo de graficas. Sin embargo amigos los números en cuanto a su uso reflejan una realidad brutalmente distinta. Tanto desde la perspectiva de trader como de cliente. Porque si yo fuera un cliente (de alguien que me esta operando una cuenta), prefiero tener un trader que opere mi cuenta pocas veces pero con entradas eficientes al típico trader (el que hoy mas existe) que entra cientos de veces al mes y me hace trizas las cuentas y eso es lo que ocurre hoy. Nadie lo puede negar. Contra los obstinados tampoco puedo hacer nada. Solo opino desde mi humilde tribuna.

Haciendo un cesudo Backtesting desde el año 2006 hacia delante en graficas de 4horas y diarias he podido constatar que existen mejores probabilidades de éxito operando en estos contextos y en zonas de congestión. Y tal vez es lo que recomendaría a los que recién empiezan esta aventura de aprender a operar en el mercado forex. Las zonas de congestión no son más que un aglutinamiento muy importante de velas donde el precio sufrió en el pasado ya sea para subir o bajar mientras hacia un rally. El éxito de esta técnica radica en usar graficas duras (para mi, una grafica dura es aquella por encima de las 4 horas) donde tengamos una visión completa de a donde va el mercado y no salgamos con facilidad (como ocurre en las graficas pequeñas) ante cualquier vaivén del mismo. Veamos un ejemplo.

Tenemos al EUR/USD que a travez de una grafica de 4 horas y apoyados en una EMA de 233 periodos (en rosado), nos indica que estamos en una tendencia alcista, (para ver bien la grafica deben hacer clik en ella). Ojo la condición básica es que el precio este muy por encima de la EMA de 233 periodos. Como pueden apreciar se ha dibujado un rectángulo azul que será mi “zona de congestión”. Es decir la zona donde el precio (a partir del 9 de setiembre) sufrió para caer y al contrario subió. También lo podríamos entender (para este caso) como una gran zona de soporte y enfatizo en la palabra ZONA porque según mi rectángulo va desde el 1.4440 a 1.4540. Quiere decir amigos que cualquier punto comprendido en dicha zona podría ser una posible entrada. Lógicamente mientras más abajo este mejor (según el ejemplo). La determinación del rectángulo es visual. No existe un indicador que te diga: va desde aquí y hasta acá. No seamos tan parametrazos porque no creo que exista alguien en el planeta que opere con precios. La volatilidad es tan grande que te empuja a operar en zonas y que sean “estas”, nuestro punto de partida. Un tip importante podría ser de que nuestra zona rectangular cubra las mechas mas significativas donde el precio sufrió como se observa en al figura.




Otra observación que varios amigos traders me hacen es: ¿Daniel, piensas que tanto puede bajar el precio, fíjate esta en 1.4850 y estas esperándolo en 1.4500 aprox? Amigos, recuerden que están en FOREX, el mundillo de la volatilidad donde está es madre y padre a la vez. Esperarlo 300 o 500 pips abajo claro que es posible, pero mas allá de eso, es el tema de definir tu zona de congestión. Donde a futuro, el precio volverá a caer y apoyados por nuestra tendencia (en este caso alcista) debería volver y subir nuevamente. Simple, rentable y sin estrés. Observen amigos que estamos el día 23 de setiembre.

Ahora vean lo que paso con la misma zona solo algunas semanas después (para ver la graficas hacer clik en ella) El precio entro a la zona de congestión durante los dias 28 a 2 de Octubre.




Quiere decir que cualquiera de esos dias pudimos hacer entrado en posición de compra y luego esperar. Recomendaciones: usar stop respetable que aguanten las correcciones del precio y la merced de las noticias (y léanme bien, saber que estaremos en el mismo sentido que los fundamentales también). Como señale la posición debe de ser protegida con inteligencia y sin obstinación. No doy una cantidad específica de pips porque cada par se comporta de distinta manera según múltiples variables y contextos. Ademas no es el dar una cantidad al zar sino observar la grafica y determinar que sí el stop se rompe entonces muy posiblemente el precio este cambiando de tendencia (previa confirmacion).

En este caso especifico yo use aprox 100 pips de stop para buscar por lo menos beneficios de 200 a 300 pip’s. ¿Como definir donde cerrar?. Puedo usar hasta 3 criterios: el primero es ganar más del doble o el triple de lo arriesgado. No concibo operadores que arriesgan 30 pips para ganar 15 pips. Eso es un suicidio mental. El segundo criterio es ver hasta donde “podría llegar el precio como techo histórico”. Viendo la grafica, el precio toco la zona del 1.4850 en las semanas pasadas, entonces podría esperar que llegue a esa zona o una zona próxima (tal vez 1,4750 o 1.4705). Repito hay que ver la grafica y no lanzar numero de forma absurda. Y una tercera es ir corriendo el stop. Es decir cuando tengamos 200 pip’s asegurar almenos 50 y esperar si sigue subiendo (de hecho eso esta ocurriendo en estos momentos). Si el precio llega a 400 pips podría cerrar (bien!) o correr el stop 200 pips, aquí entran a tallar sus conocimiento de gestión de capital.

Adjunto otro ejemplo:





El 3 de Junio nuestra amiga la GBP/USD, conocida por muchos no precisamente por ser un par muy tranquilo y estable, sino todo lo contrario, nos grafica una zona fuerte, dura, no de algunos dias, sino de “varios dias” donde el precio sufrió (en este caso) para caer y no le quedo otra que seguir subiendo formando un rally alcista, confirmado por nuestra EMA de 233 que esta muy por debajo del precio. Viendo el contexto solo sabemos que entraremos en compra cuando el precio llegue en el futuro a la zona de congestión (nuestro rectángulo).





No tenemos la bola de cristal, sin embargo sabemos que es probable que el precio rebote en la zona de congestión mencionada, como ocurrió entre los dias 6 y 8 de Junio y luego todo fue subida. Probabilidades caballeros y señoritas. Nada más. No es una receta sorprendente de 10 indicadores a la vez, no los necesitamos y en muchos caso estos retrazan las entradas. Aquí solo estamos apelando a usar la probabilidad de que el precio rebote en una zona “muy fuerte” y siga la tendencia alcista o bajista según el caso.

Los Backtesting realizados, la experiencia personal, lo visto en muchos traders con mis propios ojos y lo conversado con muchos otros (experimentados y novatos) me hacen pensar que es una eficiente forma de operar. De hecho amigos no es el santo grial ni la única forma. No existe eso de “estrategias secretas” ni mucho menos “mágicas”. Una estrategia se respalda por la probabilidad de que en varios eventos al sumar las entradas y hacer el balance este sea positivo y si es asi, funciona. No hay más que discutir. Las matemáticas son asi de rígidas y de sinceras. Pruébelo en sus demos es la única forma de saberlo.

Cualquier duda, comentario o sugerencia pueden escribirnos a druizb@consultant.com que con gusto responderé. Espero haber aportado con un granito de área a la mejora de sus sistemas de trading. No operen cuentas reales sino están preparados. Operen con responsabilidad y con criterio, es mi mejor consejo. Es la forma correcta de aprender.

Saludos desde Lima, Perú.

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
Tutoresfx

www.tutoresfx.blogspot.com
www.blog.pucp.edu.pe/forex

No se conformen!!! / Steve Jobs - Parte 1

OPERACIONES REALIZADAS 29/10/2009

Nueva Oportunidad o Pasion por el riesgo: ¿Sigue la Libra Traviesa?

Jueves 29 de Octubre

Hola amigos!

Pues fue un día positivo y semana positiva también. Cerramos la operación mencionada hace unos dias. Habíamos abierto en 1.6280 y proyectábamos cerrar en 1.6580; lo cual ya se dio con 300 pips de ganancia. Logrados con el sudor del análisis y confiando en las probabilidades. Nada más. Yo diría confiando en el método y punto.

Como siempre menciono no existen estrategias mágicas ni secretas, solo el método al que Ud ha hecho Backtesting (sometido a evaluación) y lo haya probado lo suficiente en las demos. Adjutno al grafica , para verla hacer un click.




Felicito a las personas que también entraron. Hoy recibí con agrado 6 mail’s de seguidores de la entrada y bien, me alegra que también hayan sacado buenos pips. Recuerden que no siempre se gana. Pero estos 300 pips bien nos permitirán “arriesgar con prudencia” en las siguientes operaciones y no sentirnos mal si algo no sale mal. Avanzando despacio y trabajando a conciencia los resultados cae por su propio peso.

Buen fin de semana!

Daniel Ruiz Bravo
Director
Tutoresfx
druizb@consultant.com

27 de Octubre

Hola Amigos.

Tal como lo mencionalos hace 4 dias..entramos en la zona de congestion en operacion con la libra en 1.6280, con un Stop (es decir arriesgar) de 120 pisp y un Limit (es decir ganar) unos 300 pips aproximadamente. La operacion ya esta en 1.6430.... es decir estamos en 150 pips de ganancia o 150 dolares de ganancia...con solo 0.1 lote. Ver la grafica de abajo haciendo clik.

¿Que harian?

* Se llevan lo ganado (150 pips)
* Corren el Stop y cuanto?
* Dejan correr la operacion?
* Alguna noticia esta semana..tanto en USA o UK podrian afectar la operacion?..Cuales?

Seria genial leer sus opiniones....Por ahora vemos con tranquilidad que el precio respeto de forma perfecta...la zona de Congestion Señalada.....

Regresamos al debate y sus opiniones son importantes...

Buen trading!

Daniel Ruiz Bravo
Director
Tutoresfx
druizb@consultant.com

23 de OCTUBRE

Hola amigos, un gusto saludarlos!.

Se comento el nuestro Blog que culminamos una operación victoriosa con la Libra(GBP/USD) ganado 800 pips (800 dólares o mas, para los que recién se empapan en divisas), dado que habíamos entrado en 1.5780 y cerrado en 1,6580.

Ya estando afuera del mercado veíamos como la Libra seguía subiendo (llego a 1,6692)… Sin embargo, hoy temprano salieron las noticias de la caída del PBI en Inglaterra haciendo que la libra se desplome hasta los niveles de 1.6330 (buena caída! felizmente ya habiamos tomado las precausiones).

¿Tenemos una nueva oportunidad de entrar o nos mantenemos al margen?. He graficado una zona de congestión formada dias atrás, donde la libra podría detener su caída. ¿Ud que haría?. Entraría en esa zona de congestión esperando un rebote de la Libra (Total se puede arriesgar 120 o 150 dólares y obtener 240 o 300 pips; dado que ya ganamos 800 dólares y tenemos un respaldo) o ¿simplemente vería el show desde afuera? ¿Puede ser también? si se gano 800 mejor los aseguramos íntegros y nos pasamos un buen fin de semana con la familia. ¿No?, ¿que opinan?.

Muy interesante. Tus comentarios son bienvenidos y se presta para un sabroso debate y cruce de ideas. Vamos, no sean tímidos que opinar no cuesta y todo lo hacemos con dinero virtual asi que aquí se pueden equivocar y aprender de ello. Eso es lo mejor de esto.

Saludos desde Peru, y un brindis con Pisco Sour por la buena semana.

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
Tutoresfx







COMPRA:GBP/USD en 1.5780

21 de Octubre 2009

Hola amigos, buen dia o noches para todos. Pues la Libra hoy llego a romper el 1.6600y ya se encuentra paseando en la zona del 1.6630. Con lo cual llego a la proyeccion que teniamos cuando abrimos el par en 1.5780 es decir obtener mas de 800 pips (para los que no estan familiarizados 1 pip es las unidad en dividas y dependiendo del apalancamiento y la cantidad de lotes usados esto podria ser 1 dolar, 10, o 100 por cada pip). Mas alla de la ganancia obtenida quiero hacer dos observaciones:

Sin bien es cierto la operacion ha salido victoriosa, no nos engañemos al pensar que este metodo es el santo grial o una estrategia secreta. Eso no existe amigos. Solo mucho trabajo y horas practicando son las claves entender el mercado y sus caprichos. Si ven la grafica entre en UNA ZONA DE CONGESTION que es el rectangulo azul ..asi que fue una entrada en una zona estrategica, no producto de la casualidad, sino viendo como venia el comportamiento de la libra hacia atraz y captar la zono donde el libra se podia detener en su caida.

Yo se que aquellas personas que estan en el curso lo lograran, lo se porque si aprenden de forma correcta y responsable seran las mejores armas para su trandig diario. Mucha honestidad y practica. Tambien pudimos haber perdido asi que aqui no existen los supertrader o megatraders. Deacuerdo.

Por otro lado me encantaria saber que haran es estos momentos (sus comentarios please).

* Cierran y se van con los 800 pisp?
* Corren el Stop (asegurando ganancia y ver si se puede ganar mas)?..y hasta cuanto?
* Dejan correr la posicion, sin correr el stop?
* Hubiera podido detectar esta subida (o caida porque tambien hubo dias en donde cayo), en graficas de 1 minuto, 5 minutos, o 15 minutos?. Operando asi hubiera tenido una idea clara de la tendencia?.

No sean timidos y opinen. Las intervenciones de todos ayudan a que podamos tener buenos puntos de vistas, debatirlo y buscar una idea optima de GESTION DE CAPITAL.

Abajo Adjunto la grafica (hacer Click, para visualizarla), nos vemos en clase.

Saludos desde Lima Peru

Daniel Ruiz Bravo

15 de Octubre 2009

Esta esta la misma entrada con Fecha 15/10/09: 13pm hora de Lima ya la GBP/USD esta en 1.6260....Y Seguira subiendo?..¿Sera bueno correr el Stop?...o dejarla ahi que suba...o no?

13 de Octubre 2009

Operaciones realizadas:

Hola Amigos:

Hace unas hora acabo de realizar una entrada con el GBP/USD de compra en 1.5780. El motivo es porque simplemente la libra ha estado manteniendo una fuerte tendencia alcista desde el 27 de febrero del 2009 para venir a laterizar hace unos meses atrás. Sin embargo la tendencia alcista y de recuperacion de la moneda britanica no ha terminado, no se ha perdido. Si observan con atencion ha llegado a un punto bastante bajo donde la posibilidad de recuperacion (es decir una nueva subida) esta bastante marcada. La tendencia alcista a mi juicio se seguira produciendo, mas aun cuando si primo el EUR/USD tambien esta subiendo, he Inglaterra ya no tiene los mismos problemas que hace meses o un año atrás, asi que me da alguna esperanza de que sucedera. Veremos. PARA VER BIEN LA GRAFICA TIENEN QUE HACER CLICK EN ELLA

Por lo pronto se observa en el rectagulo rojo la zona de soporte donde mi entrada la realize en 1.5780. Arriesgando 130 pips (es decir como stop 1.5650) y como posible ganancia 800 pips es decir que llegue a 1.6580 (primera gran resistencia). A eso apuntamos y veremos que sucede. De hecho sera una operacion que tiene para algunas semanitas...paciencia, paciencia como dice mi buena amiga Claudia Valencia del Scotiabank (para quien envio un gran saludo).

Por lo pronto ya vamos 45 pips ganados (45 dolares)...asi que ahi va. Posiblemente si la posicion llega a los 300 pips correre el stop para asegurar al menos 100 y dejar que siga corriendo para arriba. Siempre arriba.

Paciencia y buen humor...seguiremos comentando e invito a mis alumnos a comentar la entrada que se le estan viendo y haciendo seguimiento en sus demos.

Un fuerte abrazo y saludos desde Lima, Peru

Daniel Ruiz Bravo
Tutoresfx
Director
druizb@consultant.com

Curso 2010: Aprendiendo a Operar en el Mercado Forex


TUTORESFX llevará a cabo el curso “Aprendiendo a Operar en el Mercado Forex” vía on-line (todo el curso es en vivo) dirigido aquellas personas que desean aprender la correcta manera de operar en el Mercado de Divisas - Forex.

Inicio : Jueves 14 de Enero del 2010
Duración : 3 meses
Horario : Todos los dias jueves entre 5am y 6:45am (Hora de NY).
Lugar : Desde la comodidad de su casa.

Ud no necesita conocimientos previos en finanzas para llevar este curso; solo muchas ganas de aprender una herramienta de inversión que se ha vuelto la preferida de los inversionistas en el mundo por sus enormes ventajas.

Los temas a desarrollar serán:

 Análisis Técnico (Estudio de la graficas).
 Análisis Fundamental (Factores Macroeconómicos).
 Gestión de Capital al momento de Operar.
 Evaluación y Aplicación de Estrategias de Inversión.
 Control Psicológico al Operar.

Consultas a druizb@consultant.com o enewton@consultant.com

Control Psicologico: El ingrediente mas Importante

Hola amigos. Quisiera que lean con atención y ubiquen si alguna ves le paso esto o si les sigue pasando incluso después de tener 1 o 3 años operando….yo se que pasa. Pero veamos:

Augusto: Tengo 2 años operando empecé con los demos me fue bastante bien y luego abrí mi cuenta real. Al inicio todo iba perfecto pero luego poco a poco la fui matando la cuenta hasta que se hizo trizas. Que paso?. Bueno, creo que mi principal problema era que no respetaba el método que usaba. La verdad es que una semana usaba un método y a las dos semanas cambiaba de estrategia. Esa inseguridad me hacia tener muchas entradas fallidas porque apelaba al sentido común de mi “experiencia”. Tener éxito en la demo de forma tan rápida término siendo perjudicial porque creí que en las reales me iría igual. Y paso todo lo contrario. Eso me frustra porque en varias oportunidades entro al mercado de forma instintiva y en la mayoría de los casos perdiendo…al menos eso me he dado cuenta en el balance.

Verónica: Yo tengo un poco mas de un año en los reales sin embargo no estoy contenta con la forma de operar. He perdido grandes sumas por utilizar muchos lotes (mas de los que alguien responsable debería usar) y otras por “recuperar desesperadamente al perder”. Hace poco hice una evaluación de mis últimos 6 meses operando. Puede haber evitado perder miles de dólares si supiera controlar estos temas. Algo curioso. Cada vez que tenía una perdida “grande” en ese mismo instante abría una posición buscando desesperadamente recuperar y oh sorpresa viendo en mis registros comprobé que el 90% de esas segundas entradas terminaban en perdidas y grandes pérdidas. Como para morirme. Me hubiera ahorrado un dineral sino hubiera realizado esas segundas entradas, y estoy segura que a varios le ocurre lo mismo.

Javier: Tengo 3 años operando reales. He tenido meses bueno y malos. Pero nunca un año completamente bueno (para que engañar). Con el tiempo fui depurando mis técnicas y mis conocimientos del mercado sin embargo aun sigo cometiendo errores que no son fáciles de quitar. Cuando opero no me gusta perder y termino dejando correr el stop de la posición en el peor de los casos. No lo hago por loco de hecho soy muy bueno analizando (tengo varias especializaciones como analista técnico) y en varias oportunidades el mercado me “ha dado la razón”, (tal vez abuso de mi experiencia) pero en otras situaciones no y las perdidas han sido cuantiosas. Una vez deje correr una operación cerca de 300 pips y me voló casi la mitad de mis cuentas. Fue frustrante y nos saben como sufrí. Administro cuentas de terceros y cuando tienes una cuenta que esta al 20% del capital es bien pero bien difícil volverla a recuperar.

Pablo: Tengo 8 meses operando reales y me va mas o menos. Encontré un método que posee 5 indicadores (me da mas confianza) y que después de hacer un buen Backtesting me dio la seguridad para usarlo sin embargo, en varias oportunidades abuso entrando en varios pares a la vez EUR/USD , GBP/USD o los pares cruzados que dan muchos pips. Me va super, porque ganas mas rápido pero a la larga por el tema de mover muchos lotes termina siendo perjudicial. Tal vez es que veo muchas monedas en todo momento y me emociono al no querer dejar pasar la oportunidad de operarlas. Lo que pasa es que veo a mucha gente comentar que ganan entre 50 y 200 pips diarios y eso es sorprendente…entonces me pregunto porque Yo no?

Jaime: Desde hace mucho tiempo me dedico completamente a operar y vivo operando cuentas. No me puedo quejar pero me sucede que tengo periodos espectaculares de grandes ganancias y otros de grandes de perdidas. No logro ser constante. Ah, tengo casi 4 años operando y he visto de todo. He ido depurando errores en el camino pero tarde o temprano vuelvo a caer. En mi caso es faltarle el respeto a las noticias (por un lado) al operar y el hacer muchas operaciones para lograr comisiones. Se que varios lo hacen, total son operaciones pequeñas de poco riesgo, pero no puedo concebir un día sin hacerle al menos una o dos operaciones a mis cuentas. De lo contrario no tengo ingresos.


Estos comentarios son de operadores profesionales y otros no tanto, con los cuales en algunos casos he tenido la oportunidad de conocer y en otros de conversar de forma sincera y abierta. De hecho los nombres los he cambiado y este articulo esta siendo publicado con el debido consentimiento de estas personas.

Dicho ejemplos refuerzan mas mi creencia de que para ser exitoso operando en FOREX no se necesita ser un super experto del Análisis Técnico ni Fundamental, tampoco teniendo años y años operando, ni mucho menos contar con una super estrategia de 50 indicadores a la vez. Tengan en cuenta que del total de operadores que existen a la gran mayoría les va mal y muy mal y solo un pequeño grupo selecto son trader de éxito constante. Porque?.

La clave pienso, esta en el Control Psicológico que es una combinación de 4 factores básicos:

1. Mucha Responsabilidad: Ser responsable te permitirá equivocarte muchas veces y tener el suficiente capital para ponerte de pie con facilidad. Un operador irresponsable (que usa muchos lotes, que no coloca stops o que opera dentro de noticias) esta condenado a tener menos posibilidad de recuperación y mas frustraciones. Un operador responsable no trata de ser millonario en una semana o un año tiene ganancias constantes y consistentes.

2. Confiar en Tu Modelo Probabilístico: Operar correctamente es dejarse llevar por las probabilidades (que han sido convenientemente revisadas en un Backtesting). El método es bueno ejecutarlo respetuosamente y no mezclarlo con otras estrategias. Si Ud no respeta el método entonces JAMAS podrá emitir una opinión crítica y autorizada sobre dicho Método. Investigue su método como si fuera un científico.

3. Estar preparado para Todo: El mercado nos puede sacar de una posición en cualquier momento…eso es normal a todos nos pasa. Nuestra mente debe estar preparada para aceptarlo y convivir con eso. Quiere decir también que Ud debe operar SIN MIEDOS. Estos miedos nos hacen salir muy rápido de una posición (ganar muy poco o nada) y no respetar el método usado.

4. Ser Autocritico: No se conforme con su forma de operar. Investigué en sus principales errores y diseñe técnicas para superarlos. A mi por ejemplo me pasaba lo mismo que le ocurría a Verónica (el querer recuperar desesperadamente después de una perdida) y encontré que una buena forma de evitarlo era apagando mi plataforma de operaciones hasta que tuviera una buena oportunidad de entrar nuevamente y recuperar de a pocos…total el mercado siempre esta ahí. Igual pueden existir muchas formas de despojarse de sus “malos hábitos”. Solo se logra cuestionando y de preferencia le recomiendo tener un diario de trading.


Ojo, no estoy diciendo que el Análisis Técnico, ni Fundamental no sean importantes. Lo que afirmo es que no son preponderantes o tan importantes como el psicológico. No se necesita ser un super experto en Análisis (de cualquier tipo invéntense el que deseen) pero si debe tener un buen manejo de sus emociones y eso es mucho mas difícil de aprender, y algunos quizá nunca logren dominarlo.

Los invito a que Ustedes hagan su propio análisis cuantitativo de donde se concentran sus mayores perdidas…por que tipo de factores o motivos. Si lo logran disgregar de forma sincera y correcta verán que el grueso de las perdidas son por cuestiones psicológicas (antes mencionadas en los casos y en los 4 factores básicos del Control Psicológico). No trato de adivinar el motivo principal de porque pierde Ud dinero sino de mostrarle que manejado adecuadamente este tema Ud estará sumamente capacitado para tener grandes posibilidades de éxito operando en el mercado Forex y ahorrar (obviamente) mucho dinero que antes perdía.

Espero haber aportado con un pequeño granito de arena. Les deseo a todos Buen Trading y operan con mucha responsabilidad. Cualquier consulta me pueden escribir con la mayor libertad.

Un fuerte abrazo, saludos desde Lima, Perú

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
Tutoresfx
druizb@consultant.html

TRADING IN THE ZONE

CONTROL PSICOLOGICO

Hola amigos. Quisiera que lean con atención y ubiquen si alguna ves le paso esto o si les sigue pasando incluso después de tener 1 o 3 años operando….yo se que pasa. Pero veamos:

Augusto: Tengo 2 años operando empecé con los demos me fue bastante bien y luego abrí mi cuenta real. Al inicio todo iba perfecto pero luego poco a poco la fui matando la cuenta hasta que se hizo trizas. Que paso?. Bueno, creo que mi principal problema era que no respetaba el método que usaba. La verdad es que una semana usaba un método y a las dos semanas cambiaba de estrategia. Esa inseguridad me hacia tener muchas entradas fallidas porque apelaba al sentido común de mi “experiencia”. Tener éxito en la demo de forma tan rápida término siendo perjudicial porque creí que en las reales me iría igual. Y paso todo lo contrario. Eso me frustra porque en varias oportunidades entro al mercado de forma instintiva y en la mayoría de los casos perdiendo…al menos eso me he dado cuenta en el balance.

Verónica: Yo tengo un poco mas de un año en los reales sin embargo no estoy contenta con la forma de operar. He perdido grandes sumas por utilizar muchos lotes (mas de los que alguien responsable debería usar) y otras por “recuperar desesperadamente al perder”. Hace poco hice una evaluación de mis últimos 6 meses operando. Puede haber evitado perder miles de dólares si supiera controlar estos temas. Algo curioso. Cada vez que tenía una perdida “grande” en ese mismo instante abría una posición buscando desesperadamente recuperar y oh sorpresa viendo en mis registros comprobé que el 90% de esas segundas entradas terminaban en perdidas y grandes pérdidas. Como para morirme. Me hubiera ahorrado un dineral sino hubiera realizado esas segundas entradas, y estoy segura que a varios le ocurre lo mismo.

Javier: Tengo 3 años operando reales. He tenido meses bueno y malos. Pero nunca un año completamente bueno (para que engañar). Con el tiempo fui depurando mis técnicas y mis conocimientos del mercado sin embargo aun sigo cometiendo errores que no son fáciles de quitar. Cuando opero no me gusta perder y termino dejando correr el stop de la posición en el peor de los casos. No lo hago por loco de hecho soy muy bueno analizando (tengo varias especializaciones como analista técnico) y en varias oportunidades el mercado me “ha dado la razón”, (tal vez abuso de mi experiencia) pero en otras situaciones no y las perdidas han sido cuantiosas. Una vez deje correr una operación cerca de 300 pips y me voló casi la mitad de mis cuentas. Fue frustrante y nos saben como sufrí. Administro cuentas de terceros y cuando tienes una cuenta que esta al 20% del capital es bien pero bien difícil volverla a recuperar.

Pablo: Tengo 8 meses operando reales y me va mas o menos. Encontré un método que posee 5 indicadores (me da mas confianza) y que después de hacer un buen Backtesting me dio la seguridad para usarlo sin embargo, en varias oportunidades abuso entrando en varios pares a la vez EUR/USD , GBP/USD o los pares cruzados que dan muchos pips. Me va super, porque ganas mas rápido pero a la larga por el tema de mover muchos lotes termina siendo perjudicial. Tal vez es que veo muchas monedas en todo momento y me emociono al no querer dejar pasar la oportunidad de operarlas. Lo que pasa es que veo a mucha gente comentar que ganan entre 50 y 200 pips diarios y eso es sorprendente…entonces me pregunto porque Yo no?

Jaime: Desde hace mucho tiempo me dedico completamente a operar y vivo operando cuentas. No me puedo quejar pero me sucede que tengo periodos espectaculares de grandes ganancias y otros de grandes de perdidas. No logro ser constante. Ah, tengo casi 4 años operando y he visto de todo. He ido depurando errores en el camino pero tarde o temprano vuelvo a caer. En mi caso es faltarle el respeto a las noticias (por un lado) al operar y el hacer muchas operaciones para lograr comisiones. Se que varios lo hacen, total son operaciones pequeñas de poco riesgo, pero no puedo concebir un día sin hacerle al menos una o dos operaciones a mis cuentas. De lo contrario no tengo ingresos.


Estos comentarios son de operadores profesionales y otros no tanto, con los cuales en algunos casos he tenido la oportunidad de conocer y en otros de conversar de forma sincera y abierta. De hecho los nombres los he cambiado y este articulo esta siendo publicado con el debido consentimiento de estas personas.

Dicho ejemplos refuerzan mas mi creencia de que para ser exitoso operando en FOREX no se necesita ser un super experto del Análisis Técnico ni Fundamental, tampoco teniendo años y años operando, ni mucho menos contar con una super estrategia de 50 indicadores a la vez. Tengan en cuenta que del total de operadores que existen a la gran mayoría les va mal y muy mal y solo un pequeño grupo selecto son trader de éxito constante. Porque?.

La clave pienso, esta en el Control Psicológico que es una combinación de 4 factores básicos:

1. Mucha Responsabilidad: Ser responsable te permitirá equivocarte muchas veces y tener el suficiente capital para ponerte de pie con facilidad. Un operador irresponsable (que usa muchos lotes, que no coloca stops o que opera dentro de noticias) esta condenado a tener menos posibilidad de recuperación y mas frustraciones. Un operador responsable no trata de ser millonario en una semana o un año tiene ganancias constantes y consistentes.

2. Confiar en Tu Modelo Probabilístico: Operar correctamente es dejarse llevar por las probabilidades (que han sido convenientemente revisadas en un Backtesting). El método es bueno ejecutarlo respetuosamente y no mezclarlo con otras estrategias. Si Ud no respeta el método entonces JAMAS podrá emitir una opinión crítica y autorizada sobre dicho Método. Investigue su método como si fuera un científico.

3. Estar preparado para Todo: El mercado nos puede sacar de una posición en cualquier momento…eso es normal a todos nos pasa. Nuestra mente debe estar preparada para aceptarlo y convivir con eso. Quiere decir también que Ud debe operar SIN MIEDOS. Estos miedos nos hacen salir muy rápido de una posición (ganar muy poco o nada) y no respetar el método usado.

4. Ser Autocritico: No se conforme con su forma de operar. Investigué en sus principales errores y diseñe técnicas para superarlos. A mi por ejemplo me pasaba lo mismo que le ocurría a Verónica (el querer recuperar desesperadamente después de una perdida) y encontré que una buena forma de evitarlo era apagando mi plataforma de operaciones hasta que tuviera una buena oportunidad de entrar nuevamente y recuperar de a pocos…total el mercado siempre esta ahí. Igual pueden existir muchas formas de despojarse de sus “malos hábitos”. Solo se logra cuestionando y de preferencia le recomiendo tener un diario de trading.


Ojo, no estoy diciendo que el Análisis Técnico, ni Fundamental no sean importantes. Lo que afirmo es que no son preponderantes o tan importantes como el psicológico. No se necesita ser un super experto en Análisis (de cualquier tipo invéntense el que deseen) pero si debe tener un buen manejo de sus emociones y eso es mucho mas difícil de aprender, y algunos quizá nunca logren dominarlo.

Los invito a que Ustedes hagan su propio análisis cuantitativo de donde se concentran sus mayores perdidas…por que tipo de factores o motivos. Si lo logran disgregar de forma sincera y correcta verán que el grueso de las perdidas son por cuestiones psicológicas (antes mencionadas en los casos y en los 4 factores básicos del Control Psicológico). No trato de adivinar el motivo principal de porque pierde Ud dinero sino de mostrarle que manejado adecuadamente este tema Ud estará sumamente capacitado para tener grandes posibilidades de éxito operando en el mercado Forex y ahorrar (obviamente) mucho dinero que antes perdía.

Espero haber aportado con un pequeño granito de arena. Les deseo a todos Buen Trading y operan con mucha responsabilidad. Cualquier consulta me pueden escribir con la mayor libertad.

Un fuerte abrazo, saludos desde Lima, Perú

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
Tutoresfx
druizb@consultant.com

Terminologia FOREX

ARBITRAGE. Operar en dos o más mercados al mismo tiempo para aprovechar una fluctuación temporaria y obtener una ganancia.

ASK. El precio o la tasa a la cual el Operador está dispuesto a vender una moneda u otro instrumento financiero

BALANCE. La cantidad de fondos en dólares depositados en una cuenta de inversión.BEAR. Una persona que estima que los precios declinarán.

BEAR MARKET. Un mercado caracterizado por precios declinantes.

BID. El precio o la tasa a la cual el Operador a comprar una moneda u otro instrumento financiero.

BIG FIGURE. Los tres primeros dígitos de un tipo de cambio.

BROKER. Agente mandatario de un inversor para operar una cuenta de inversión por su cuenta y orden.

BULL. Una persona que estima que los precios subirán.

BULL MARKET. Un mercado caracterizado por precios ascendentes.

CABLE. Nombre con que se conoce a la Libra Esterlina entre operadores.

CALL MARGIN. Estado de una cuenta de inversión cuyo saldo neto ha disminuido por debajo del 75% del Margen Necesario.

CALL RATE. Tasa de interés que se fija para posiciones overnight.

CONTRACT. Unidad de medida que fija la cantidad de moneda operada.

CONTRACT SIZE. Valor de un Lote en cantidad de moneda. Es un valor constante.

DAY TRADING. Abrir y cerrar una posición en moneda en horario diurno.

EQUITY. El saldo de fondos depositados en una cuenta de inversión más o menos las ganancias o pérdidas flotantes de posiciones abiertas.

FLOATING LOSS/PROFIT. Pérdidas o Ganancias no realizadas al no liquidarse las posiciones abiertas originalmente.

FOREX. Nombre con que se conoce al Mercado de Divisas Contado.

FUNDAMENTALS. Análisis basado en factores políticos, económicos, financiero, sociales, etc., que influyen en las cotizaciones de las monedas.

HARD CURRENCY. Una moneda cuyo valor permanece estable o al alza contra otras monedas.

HEDGE. Abrir una operación contraria a una posición originalmente abierta para bloquear las pérdidas o las ganancias a modo de candado. Por ej. si tenemos una compra de Euros y este se deprecia, abrimos una venta para neutralizar la pérdida.

INITIAL MARGIN. El depósito requerido para la apertura de una cuenta de inversión.

LAST. El último precio cotizado, normalmente el promedio entre los últimos precios para compra y venta operados en una sesión diaria.

LEVERAGE. Facilidad por la cual una pequeña cantidad depositada permite operar un valor de contrato o Lote mucho más grande.

LIBOR. (London Interbank Offered Rate) La tasa de interés a la cual se prestan fondos entre Bancos de primera clase en Londres.

LIMIT ORDER. Una orden por la cual el inversor establece un precio y que solo es ejecutada si el mercado alcanza ese precio.

LOCKOUT MARGIN. Estado de una cuenta cuyo saldo neto ha descendido por debajo del 30% del Margen Necesario. Las posiciones se bloquean.

LONG POSITION. Una posición donde el inversor compra una moneda.

LOT. Valor de un Contrato de moneda, normalmente un valor constante.

MARGIN DEMAND. El nuevo margen de depósito que se requiere para recuperar el saldo operativo de una cuenta, normalmente hasta llevar el saldo de la cuenta hasta el 100% del Margen Necesario.

NECCESARY MARGIN. El mínimo de saldo requerido en una cuenta de inversión para mantener posiciones abiertas en el mercado.

NIGHT TRADING. Operación que se realiza en el horario nocturno.

OPEN POSITION. Cualquier operación que se mantiene abierta en el mercado.

OVERLOSS MARGIN. Estado de una cuenta de inversión cuyo saldo neto ha caído hasta un valor del 15% del Margen Necesario.

OVERNIGHT INTEREST. Intereses que se pagan o se cobran por mantener posiciones abiertas de una sesión a otra.

POINT (PIP). La mínima unidad de fluctuación de precios para una moneda. Un centésimo para el Yen. Un diezmilésimo para el Euro, Libra y Franco Suizo.

PRINCIPAL. El inversor que compra o vende monedas para su propia cuenta.

RESISTANCE. Un nivel de precio al cual uno espera vender una moneda según los Análisis Técnicos.

SETTLEMENT. Cierre de una posición abierta en el mercado.

SHORT MARGIN. Estado de una cuenta de inversión cuyo saldo ha caído por debajo del 100% del Margen Necesario.

SHORT POSITION. Una posición donde el inversor decide vender una moneda.

SOFT CURRENCY. Una moneda la cual se espera de deprecie o devalúe con respecto a otras.

SPECULATION. Compras o Ventas de moneda esperando obtener una ganancia de sus posibles fluctuaciones de precios.

SPOT. El precio actual de una moneda en el mercado contra su precio en dólares de acuerdo a convenciones interbancarias.

SPREAD. La diferencia entre precios de compra y de venta de una moneda.

STOP LOSS ORDER. Una orden donde el inversor establece un precio dado y sólo se ejecuta si ese precio el alcanzado por el mercado.

SUPPORT. Nivel de precio al cual un inversor espera comprar una moneda basado en Análisis Técnicos.

TECHNICALS. Análisis del mercado basado en estudios de gráficos, movimientos promedios, volumen, figuras, etc.

THIN TRADING. Operaciones sobre un volumen operativo de compras y ventas muy bajo.

USABLE MARGIN. La cantidad del saldo de una cuenta no afectado para cubrir márgenes necesarios para mantener posiciones abiertas en el mercado.

US PRIME RATE. La tasa de interés a la cual los Bancos Americanos prestan a las Empresas de primer nivel en USA.

VOLATILITY. Indicador de movimientos bruscos de precios en uno u otro sentido.

En que momento se operan las Divisas

No es la primera vez que escucho esto, es mas, estoy seguro que muchos “financistas” apenas si han oído hablar de Forex, por ser una herramienta que solo se maneja en mercados Financieros muy desarrollados y profundos. Pues bien, tomando en cuenta sus sugerencias, a partir de la fecha voy ha enviar informes que les permitan entender mejor como funciona el Mercado Internacional de Divisas y las grandes expectativas de crecimiento. Obviamente lo escribiré de la manera más simple posible teniendo en cuenta que muchas personas son de las más diversas profesiones. Como siempre, son bienvenidos tus comentarios en busca de mejorar nuestra labor de asesoria, administración y educación.

El Forex: El Mercado Financiero mas Grande del Mundo

¿Que es el Forex?
El Mercado cambiario Forex es la abreviación en ingles de Foreign Exchange Currency Market, es decir: Mercado Intercambiarlo de Monedas Extranjeras. También se abrevia como FX en bibliografías extranjeras.

El Forex se basa en la acción simultanea de comprar una moneda a cambio de la venta de otra moneda diferente, por esa razón los Forex siempre viene en parejas (por ejemplo el par EUR/USD). El cruce EUR/USD, indica cuantos dólares debo pagar por cada euro, una suba implica una apreciación del Euro (depreciación del dólar) y viceversa, una baja del cruce significa una depreciación del euro frente al dólar (apreciación del dólar). La cotización actual de este cruce es 1.50 que implica que cada euro equivale a 1.50 dólares, una suba de la cotización implicaría que se deberían pagar más dólares por cada euro, por ende, una desvalorización del dólar y revalorización del euro. Existen más de 30 cruces de monedas disponibles para operar tanto para posiciones de muy corto plazo, como para estrategias de mediano y largo plazo.

El tamaño del Mercado de Divisas es mucho mayor que todas las Bolsas de Valores del mundo combinadas.También es el mercado más líquido del mundo con transacciones que superan el monto de $ 2.5 trillones de dólares al día. A diferencia de otros mercados financieros, el mercado Forex no cuenta con una localización física o una bolsa centralizada de operaciones por ello son considerados un over-the-counter-market donde compradores y vendedores incluidos bancos, corporaciones e inversionistas se encuentran para realizar sus transacciones.

El negocio de monedas extranjeras Forex tiene lugar en los principales mercados financieros alrededor del mundo incluidos, Nueva York, Londres y Tokio, creando un solo e inmenso mercado internacional. La diversidad y enorme volumen de los participantes de este mercado hacen imposible, incluso a los Gobiernos, controlar la dirección de estos mercados. La incomparable liquidez y la actividad sin descanso (24 horas), hacen de este mercado el vehículo ideal para los traders profesionales.

Como se inician las Operaciones?

Las sesiones de operación inician a las 7pm hora de Lima, con el amanecer en la Oceanía, específicamente en Sindey y Nueva Zelanda, aquí la divisa mas utilizada es el Dólar Australiano (AUD). Luego abre Tokio (a las 8pm hora de Lima) donde la moneda emblema es el Yen Japonés (JPY). A partir de las 2am (siempre con la hora de Lima) habré la zona Europea que tiene como monedas mas usadas al Euro (EUR), la Libra Esterlina (GBP) y al Franco Suizo (CHF). En adelante la sesión europea durara hasta las 10 am aprox. del día siguiente. A las 8am recién esta iniciando la sesión Americana con el Dólar Americano (USD) y posteriormente el Canadá con el Dólar Canadiense (CAD) como divisa. Recién a las 3pm (hora de Lima) se esta cerrando la sesión Americana para dar paso a las 4pm a las operaciones de la Costa Oeste Americana hasta las 6pm. Con lo cual se vuelve a repetir el circuito comenzando nuevamente en Australia a las 7pm. Como ven es un mercado muy dinámico.

Nos vemos hasta el siguiente informe para seguir explicándoles sobre el Mundo del Forex.


Te estima.


Daniel Arturo Ruiz Bravo
International Financial Adviser