Hola Amigos
Trading in the Zone. Quizás el mejor libro que se haya escrito sobre adecuando control psicológico al momento de operar. Una obra notable y obligada para todo aquel que desea incursionar de forma profesional o no en el mundo de los mercados financieros.
A continuación les ofrezco un brevísimo resumen de los conceptos, del libro "Trading en la Zona" de Mark Douglas. Estos consejos determinan una mejora sustancial respecto a la forma habitual en que opera la mayoría de nosotros. Imagino que todo aquel que ejecute el Ejercicio propuesto al final de este resumen mejorará en forma significativa sus resultados en Forex.
1era Conclusión: “Los mejores traders piensan diferente del resto”.
Debe convencerse a Ud. mismo que el trading es un simple juego de probabilidades (números), no muy diferente de tirar la manija de una máquina tragamonedas. A nivel micro, los desenlaces de cada jugada individual son ocurrencias independientes y aleatorias en relación de unas con otras. A nivel macro, los desenlaces de una serie de tiradas probablemente produzcan resultados consistentes.
2da Conclusión: “Debe Ud tener un Sistema que genuinamente ponga las probabilidades a su favor”.
Desde la perspectiva de la probabilidad, esto significa que en vez de ser la persona que juega en la máquina tragamonedas, “como trader, Ud. podrá ser el casino solamente si tiene un sistema que le de rentabilidades sostenibles”:
3ra Conclusión: “Debe pensar en el trading de manera apropiada (las 5 verdades fundamentales)”
1) Cualquier cosa puede suceder. Por lo tanto debe estar preparado mentalmente.
2) No es necesario saber qué va a suceder para lograr hacer dinero. Ud no debe adivinar el futuro.
3) Hay una distribución aleatoria entre operaciones ganadores y perdedores para cualquier conjunto de variables que definen un patrón.
4) Un patrón no es nada más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna cosa en cierto momento.
5) Todo momento del mercado es único.4ta Conclusión: “Sea un Operador Consistente”. Para ello debe realizar los siguientes principios:
1. Objetivamente identifico mis posibilidades.
2. Predefino el riesgo de cada operación. Coloco SIEMPRE STOPS.
3. Acepto el riesgo de cada operación completamente y estoy dispuesto a cancelarla si se vuelve en mi contra.
4. Actuó de acuerdo a mi sistema sin dudar y sin reservas. DISCIPLINA
5. Me pago a mi mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición.
6. Continuamente monitoreo mi susceptibilidad a cometer errores. Llevo un libro de apuntes de trading.
7. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y por lo tanto, nunca los violo.
Ejercicio.
1ERA ETAPA DEL TRADING: “LA ETAPA MECANICA”.
Practique Ud mismo, de la siguiente manera:
1. Elija un mercado: en nuestro caso: Forex.
2. Elija un conjunto de variables que definan un sistema: cualquier estrategia recomendable.
3. Entrada al Trade: Las variables que utilice para definir su sistema deben ser absolutamente precisas. El sistema debe ser diseñado de manera tal que no requiera tomar ninguna decisión subjetiva sobre si su indicador está presente.
4. Salida por Stop Loss: También debe ser objetiva y precisa. Deje que la estructura del mercado determine cuál es el momento óptimo, en lugar de usar una cantidad arbitraria de dinero que Ud. está dispuesto a perder en una operación. Aquí es muy importante que Ud haya testeado su sistema con anterioridad y sepa por probabilidades o por estructura del mercado cuantos pips de ganancia en promedio le ofrece su método y en base a ello colocar sus órdenes.
5. Time Frame (Temporalidad) : Usted puede operar en cualquier time frame, pero todas sus señales de entrada y salida tienen que estar en el mismo time frame.
6. Taking Profit o Toma de ganancias: Esta es la única parte del ejercicio en la que usted tendrá cierto grado de discrecionalidad acerca de lo que hace. Debe dividir su posición en terceras (o cuartas) partes, e ir saliendo parcialmente de su posición en la medida en que el mercado se mueva a su favor. Al cerrar el segundo cuarto debe llevarse el SL a un punto de equilibrio. El último cuarto se coloca en algún nivel técnico esperado y no vuelve a tocarse la operación, ya que el autor enfatiza que luego de años de experiencia sabe que no vale la pena intentar ganar hasta el último tic.
7. Operar en tamaño de muestreo: Por lo menos realizar 20 operaciones siguiendo los pasos anteriores.
8. Aceptar el Riesgo: El riesgo máximo posible es perder en las 20 operaciones. Ese riesgo debe ser aceptado. Si no está cómodo con el valor acumulado en dólares que puede perder en las 20 operaciones, entonces le sugiero que lo haga en una cuenta demo.
9. Hacer el ejercicio: ejecutar las 20 operaciones, sin importar qué suceda.
Dominar este ejercicio constituye la Primera Etapa del Trading. Es la Etapa Mecánica.
En esta etapa, usted:
1) Construye la auto confianza necesaria para operar en un ambiente ilimitado.
2) Aprende a ejecutar un sistema de trading impecablemente.
3) Entrena su mente a pensar en probabilidades (las cinco verdades fundamentales.
4) Crear una fuerte e inquebrantable fe en su consistencia como trader.Una vez que se logre realizar este ejercicio sin miedos ni contradicciones psicológicas, lo cual puede llevar muchos intentos hasta conseguirse, usted podrá avanzar a las siguientes dos etapas del trading:
2da Etapa DEL TRADING: LA ETAPA SUBJETIVA
La etapa subjetiva del trading. En esta etapa, se utiliza todo lo que ha aprendido acerca de la naturaleza del movimiento del mercado para hacer lo que sea que quiera hacer. Hay mucha libertad enesta etapa, por lo que tendrá que aprender a supervisar su susceptibilidad para cometer cualquier tipo de errores.
3ra Etapa es la ETAPA INTUITIVA.
Operar intuitivamente es la etapa más avanzada de su desarrollo. Es el equivalente a ganar un cinturón negro en las artes marciales. El problema es que no se puede tratar de ser intuitivo, porque la intuición es espontánea. No viene de lo que sabemos o conocemos a nivel racional.
Agradecimiento a:
Juan Pablo Balboa, del foro de Trader Forex
Trading in the Zone. Quizás el mejor libro que se haya escrito sobre adecuando control psicológico al momento de operar. Una obra notable y obligada para todo aquel que desea incursionar de forma profesional o no en el mundo de los mercados financieros.
A continuación les ofrezco un brevísimo resumen de los conceptos, del libro "Trading en la Zona" de Mark Douglas. Estos consejos determinan una mejora sustancial respecto a la forma habitual en que opera la mayoría de nosotros. Imagino que todo aquel que ejecute el Ejercicio propuesto al final de este resumen mejorará en forma significativa sus resultados en Forex.
1era Conclusión: “Los mejores traders piensan diferente del resto”.
Debe convencerse a Ud. mismo que el trading es un simple juego de probabilidades (números), no muy diferente de tirar la manija de una máquina tragamonedas. A nivel micro, los desenlaces de cada jugada individual son ocurrencias independientes y aleatorias en relación de unas con otras. A nivel macro, los desenlaces de una serie de tiradas probablemente produzcan resultados consistentes.
2da Conclusión: “Debe Ud tener un Sistema que genuinamente ponga las probabilidades a su favor”.
Desde la perspectiva de la probabilidad, esto significa que en vez de ser la persona que juega en la máquina tragamonedas, “como trader, Ud. podrá ser el casino solamente si tiene un sistema que le de rentabilidades sostenibles”:
3ra Conclusión: “Debe pensar en el trading de manera apropiada (las 5 verdades fundamentales)”
1) Cualquier cosa puede suceder. Por lo tanto debe estar preparado mentalmente.
2) No es necesario saber qué va a suceder para lograr hacer dinero. Ud no debe adivinar el futuro.
3) Hay una distribución aleatoria entre operaciones ganadores y perdedores para cualquier conjunto de variables que definen un patrón.
4) Un patrón no es nada más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna cosa en cierto momento.
5) Todo momento del mercado es único.4ta Conclusión: “Sea un Operador Consistente”. Para ello debe realizar los siguientes principios:
1. Objetivamente identifico mis posibilidades.
2. Predefino el riesgo de cada operación. Coloco SIEMPRE STOPS.
3. Acepto el riesgo de cada operación completamente y estoy dispuesto a cancelarla si se vuelve en mi contra.
4. Actuó de acuerdo a mi sistema sin dudar y sin reservas. DISCIPLINA
5. Me pago a mi mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición.
6. Continuamente monitoreo mi susceptibilidad a cometer errores. Llevo un libro de apuntes de trading.
7. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y por lo tanto, nunca los violo.
Ejercicio.
1ERA ETAPA DEL TRADING: “LA ETAPA MECANICA”.
Practique Ud mismo, de la siguiente manera:
1. Elija un mercado: en nuestro caso: Forex.
2. Elija un conjunto de variables que definan un sistema: cualquier estrategia recomendable.
3. Entrada al Trade: Las variables que utilice para definir su sistema deben ser absolutamente precisas. El sistema debe ser diseñado de manera tal que no requiera tomar ninguna decisión subjetiva sobre si su indicador está presente.
4. Salida por Stop Loss: También debe ser objetiva y precisa. Deje que la estructura del mercado determine cuál es el momento óptimo, en lugar de usar una cantidad arbitraria de dinero que Ud. está dispuesto a perder en una operación. Aquí es muy importante que Ud haya testeado su sistema con anterioridad y sepa por probabilidades o por estructura del mercado cuantos pips de ganancia en promedio le ofrece su método y en base a ello colocar sus órdenes.
5. Time Frame (Temporalidad) : Usted puede operar en cualquier time frame, pero todas sus señales de entrada y salida tienen que estar en el mismo time frame.
6. Taking Profit o Toma de ganancias: Esta es la única parte del ejercicio en la que usted tendrá cierto grado de discrecionalidad acerca de lo que hace. Debe dividir su posición en terceras (o cuartas) partes, e ir saliendo parcialmente de su posición en la medida en que el mercado se mueva a su favor. Al cerrar el segundo cuarto debe llevarse el SL a un punto de equilibrio. El último cuarto se coloca en algún nivel técnico esperado y no vuelve a tocarse la operación, ya que el autor enfatiza que luego de años de experiencia sabe que no vale la pena intentar ganar hasta el último tic.
7. Operar en tamaño de muestreo: Por lo menos realizar 20 operaciones siguiendo los pasos anteriores.
8. Aceptar el Riesgo: El riesgo máximo posible es perder en las 20 operaciones. Ese riesgo debe ser aceptado. Si no está cómodo con el valor acumulado en dólares que puede perder en las 20 operaciones, entonces le sugiero que lo haga en una cuenta demo.
9. Hacer el ejercicio: ejecutar las 20 operaciones, sin importar qué suceda.
Dominar este ejercicio constituye la Primera Etapa del Trading. Es la Etapa Mecánica.
En esta etapa, usted:
1) Construye la auto confianza necesaria para operar en un ambiente ilimitado.
2) Aprende a ejecutar un sistema de trading impecablemente.
3) Entrena su mente a pensar en probabilidades (las cinco verdades fundamentales.
4) Crear una fuerte e inquebrantable fe en su consistencia como trader.Una vez que se logre realizar este ejercicio sin miedos ni contradicciones psicológicas, lo cual puede llevar muchos intentos hasta conseguirse, usted podrá avanzar a las siguientes dos etapas del trading:
2da Etapa DEL TRADING: LA ETAPA SUBJETIVA
La etapa subjetiva del trading. En esta etapa, se utiliza todo lo que ha aprendido acerca de la naturaleza del movimiento del mercado para hacer lo que sea que quiera hacer. Hay mucha libertad enesta etapa, por lo que tendrá que aprender a supervisar su susceptibilidad para cometer cualquier tipo de errores.
3ra Etapa es la ETAPA INTUITIVA.
Operar intuitivamente es la etapa más avanzada de su desarrollo. Es el equivalente a ganar un cinturón negro en las artes marciales. El problema es que no se puede tratar de ser intuitivo, porque la intuición es espontánea. No viene de lo que sabemos o conocemos a nivel racional.
Agradecimiento a:
Juan Pablo Balboa, del foro de Trader Forex
