Estrategia del Orden Perfecto

¡Hola amigos!

Un placer llegar a todos ustedes nuevamente y esta ves para mostrarles (después de varios meses de paciente seguimiento) una estrategia que puede ser una útil herramienta en su trading. Me refiero a la estrategia del Orden Perfecto que pertenece a Kathy Lien y la pueden encontrar en el libro “Trading diario en el Mercado de Divisas”. Bueno a decir verdad le he realizado algunos cambios a la estrategia (espero que Kathy no se moleste mucho conmigo) no son cambios de esencia sino de optimización. Igual y como siempre les suelo decir “primero prueben las estrategias en sus Backtesting y luego en las demos”. Es el mejor consejo antes coger una cuenta real sin la debida preparacion y de ir perdiendo dinero de forma absurda y sin sentido.

Lean con atención, a mi gusto personal esta estrategia es un interesante sistema de trading sin embargo no olviden que “no existen los sistemas mágicos ni aquellos que lo volverán millonario”. Vea el trading de forex como la oportunidad de gestionar un sistema estadístico y a partir de ahí; ir mejorándolo según el mercado lo vaya permitiendo. No hay recetas milagrosas en este negocio. Yo solo conozco la receta del trader que practica, investiga y trabaja duro. ¿Cómo todo en la vida no? ¿O Ud piensa que el trading es distinto a la vida y se pueden encontrar atajos? Vamos a la estrategia:

Indicadores y contexto a usar:

1. Necesitaremos SMA de 10, 50, 100 y de 200 periodos.
2. RSI de 14 periodos.
3. Trabajar en graficas de 4horas, 1 día y semanales. No recomiendo graficas menores.

En la VENTA:

Lo básico es que se las SMA’s se encuentren ALINEADAS y todas DESCENDENTES formando ángulos de 30 o de 45 grados de inclinación hacia abajo. En la parte más alta estará la de 200 (rosado); 100 (azul); 50 (rojo) y finalmente la de 10 (verde claro) periodos. Esta es una estrategia TENDENCIAL por lo tanto es importante que confirmen todas el orden y la inclinación. Paralelamente será muy importante que el RSI de 14 periodos venga cayendo de arriba hacia abajo y cortando la zona de sobreventa. Es clave de que el RSI muestre una caída significativa y no lateralizando, porque eso nos dirá que la tendencia a la baja es bastante fuerte.

Otro aspecto básico es el saber para la semana en donde se abre la operación (y para las siguientes semanas) si el par a operar esta en una fuerte caída o debilitamiento. Por ejemplo si abren una posición de venta del EUR/USD deberán revisar los fundamentales que vendrán al menos en los próximos 15 dias en sus calendarios de noticias y tener una idea clara si Europa estará debilitándose (por lo tanto el euro depreciándose) y USA mostrando buenos datos macro (con lo cual el dólar se apreciara). Ambas situaciones son claves para el éxito de la operación.

Por favor no sean ingenuos al pensar que las estrategias solo funcionan con el análisis técnico. ¡Por favor! Si ustedes piensan asi, solo demostraran que serán potenciales perdedores en el trading. Entiendan de que las divisas se mueven por medio de las noticias macro (los países), y los especuladores (que abundan). Un trader necesita saber que contexto están pisando sino esta jugando al casino o a lanzar monedas sin sentido. Insisto. No les pido que sean expertos fundamentalistas, solamente de que sepan que viene hacia delante y para ello leer lo que hay en los calendarios de noticias. Esto no les va generar ningún derrame cerebral. Todo lo contrario; estarán más seguros de aplicar la estrategia (o no hacerla) o esperar alguna corrección del mercado. Estarán operando con criterio si tienen una idea clara del panorama económico. Nunca lo olviden.

Ejemplo 1: EUR/USD

El 28 de Enero del 2010 el EUR/USD mostró un “Orden Perfecto” como se puede apreciar en la Grafica 1. Sabemos que los datos macro estaban golpeando duramente al euro y cada día salían mejores indicadores para Norteamérica con lo cual la estrategia iba de la mano con la información fundamental.

Grafica 1

Entramos en Venta de EUR/USD en el precio de 1.4000. Las SMA’s estaban todas inclinadas y descendentes y de la misma forma el RSI. Al ser una estrategia de mediano plazo lo mejor es usar stop’s razonables que le permitan tener maniobra y sobretodo aguantar las correcciones del mercado. Para un par como el EUR/USD podríamos estar hablando de 100 a 180 pip’s de stop. Vean como se movió el EUR/USD para los dias siguientes y cuanto cayo en la Grafica 2.

Grafica 2




Ud puede aplicar hasta 4 formas de Gestión de Capital a fin de salir de la operación eficientemente:

Aplicar una relación Riesgo: Rentabilidad de 1 a 3; 1 a 4 o 1 a 5. Ejemplo. Si arriesgo 100 pip’s voy en busca 300 como mínimo o si arriesgo 150 buscare 450 (pensando en una relación 1:3) pip’s. En el ejemplo mostrado esta relación se dio de manera notable.

Correr el Stop con una relación 1 a 4. Es decir si Ud esta ganando 200 pips almenos asegurar 50 pip’s y dejar correr el par. Este tipo de gestión se usa más cuando Ud tiene una idea bastante clara del contexto macroeconómico. Mi recomendación es que deje correr el par abierto “solo” si conoce el contexto. Controle la ansiedad de cerrar muy rápido. En el ejemplo, el par llego incluso a 550 pips de ganancias asi que tranquilamente se pudo cerrar en ese punto o incluso ganando como mínimo 100 pips corriendo el stop.

Cerrar en algún SOPORTE o RESISTENCIA pasado. O en otras palabras cerrar en alguna zona de congestión donde el par podría hacer algún retroceso.

Cerrar cuando se vea un cambio en el orden perfecto. Esto podría ser cuando la SMA de 10 este cortando a la SMA de 100 periodos dándonos una posible señal de cambio de tendencia. En el ejemplo mostrado, seria a partir de los primeros dias de marzo del 2010.




Ejemplo 2: GBP/USD

Observen el interesante alineamiento que mostró el GBP/USD en graficas de 4 horas. Todas las SMA’s están inclinadas y mirando hacia abajo. Por otro lado el RSI también rompe de forma contundente e inclinadamente la zona de sobreventa. Recalco (y no me canso de recordarles) que deben de conocer el contexto donde operan y saber si las noticias venideras seguirán siendo malas para el Reino Unido y buenas para USA. La Grafica 3 muestra la entrada de venta en 1.6700 aprox. Esperando de que la GBP/USD siga descendiendo.





Grafica 3

Tengan en cuenta de que los 4 criterios de gestión de capital no son reglas estáticas ni rígidas. Deben ser usadas deacuerdo al contexto de operación. Fíjense; si Ud es un operador de mediano plazo es muy posible que siempre pueda llegar a obtener una relación de rentabilidad de 1 a 3. Normalmente las estrategias de mediano plazo lo permiten y es completamente posible mantenerlo en el tiempo. Las personas mas conservadoras se inclinaran mas por correr el stop (esto ya va con la personalidad de cada trader); sin embargo se corren el riesgo de cerrar muy pronto las posiciones y no dejar “correr las ganancias”. Ahora bien, si mi grafica me muestra un buen soporte histórico que podría ser una posible barrera para mi operación es mejor no especular y asegurar lo ganado (dependiendo también de que tan fuerte es esa zona de congestión). Como ven hay muchos criterios para usar en la gestión de capital y todos son universales para las diversas estrategias que existen.

Grafica 4

Nuestro estimado GBP/USD se fue en picada cual “caída libre” de hecho se pudieron haber aplicado los tres primero principios de gestión de capital para salir. En la Grafica 4 vemos como el par cayo 2,100 pip’s lo que demuestra lo tendencial de esta estrategia.

Ejemplo 3: GBP/JPY

Mis alumnos en clase me suelen preguntar si es bueno tradear este tipo de par tan volátil y a veces tan impredecible. Mi respuesta es siempre categórica primero aprendan a operar pares conocidos (si son operadores novatos con mayor razon) y luego que tengan cierta experiencia pueden ver divisas mas volátiles. No hay porque desesperarse cuando se trata de hacer trading y más aun cuando se está en una etapa de aprendizaje.

Grafica 5

En la Grafica 5 vemos como se cumplen la alineación de las SMA’s; del RSI y claro siempre viendo los fundamentales que saldrán esa semana y la siguiente. Todo lo que sea en contra de la GBP nos servirá. Y si el contexto para la libra es positivo no duden en aguantar su entrada. Realicen su estrategia de la mano con los fundamentales es mi mejor consejo siempre. La entrada de venta la realizamos en 1.4650 (al cierre de la vela).

Grafica 6

Después de 2 semanas vemos que el par ha tocado como máxima caída la cantidad de 700 pips, como se observa en la Grafica 6. Y sino fuese el caso ha venido rangeando por lo menos para conseguir 400 pips. Muchos traders se preguntaran si este tipo de operaciones se dan todos los dias. La respuesta es obvia, no son todos los dias pero podrían ser dos o tres veces al mes (eso a mi ya me parece bastante). Sin embargo: ¿Aquí se trata de hacer pips o de hacer muchas operaciones al mes? Esta claro que apuntamos a ser eficientes y no usar métodos que disparen a cualquier lado y sin sentido alguno.

En la COMPRA:

Lo básico es que se las SMA’s se encuentren ALINEADAS y todas ASCEDENTES formando ángulos de 30 o de 45 grados de inclinación hacia arriba. En la parte más alta estará la de 10 (verde calor); 50 (rojo); 100 (azul) y finalmente la de 200 (rosado) periodos. Esta es una estrategia TENDENCIAL por lo tanto es importante que confirmen todas el orden y la inclinación. Paralelamente será muy importante que el RSI de 14 periodos venga subiendo de abajo hacia arriba y cortando la zona de sobrecompra. Es clave de que el RSI muestre una subida significativa y no lateralizando, porque eso nos dirá que la tendencia a la alza es bastante fuerte.

Ejemplo 4: AUD/USD

Esta ves en compra del Australiano, es notoria la alineación y también las inclinaciones tanto de las SMA’s como del RSI. Este movimiento se da desde inicios de Setiembre del 2009 como muestra la Grafica 7.

Grafica 7

Es muy importante que se cumplan todos los requisitos para entrar en esta estrategia y asi reduciremos el número de posibles entradas fallidas. Por otra parte (y como todo no es ideal) es bueno comentar los siguiente. Si se fijan en la grafica y retroceden la vista verán que para la primera semana de Agosto del 2009 el AUD/USD dio muestras en la aplicación de esta estrategia, sin embargo luego subir cerca de 150 pip’s hace una corrección de 180 pip’s en contra. ¿Qué hacer para evitar la correcciones del mercado que son casi inevitables? Tenemos solo dos posibilidades. La primera será esperar que se produzca una corrección y entrar en compra en una zona de congestión como lo es la zona que va entre el 0.8200 – 0,8100. Hacer esa variante hace mas segura nuestra entrada, sin embargo es posible que el par no regrese a la zona de congestión (y eso es completamente posible).

Grafica 8

La otra opción es colocar un stop más holgado que soporte las noticias y las correcciones. El tema aquí es no abusar con el Stop. Su uso es indispensable, pero por más que estemos operando en el mediano plazo no nos podemos confiar y pensar que la tendencia siempre estará a nuestro favor. Como pueden apreciar en la Grafica 8 el AUD/USD subió cerca de 800 pips y Ud pudo haber aplicado cualquiera de las formas de gestión de capital mencionadas para cerrar.



Ejemplo 5: NZD/USD

Observado la Grafica o vemos que el 3 de Agosto del 2009 el NZD/USD presento una marcada subida entre todos los componentes de esta estrategia. Si un operador estaba siguiendo los datos de NZD también pudo haberse percatado el buen momento de la economía del país de la leche fresca (punto importante para saber el contexto). Un dato a tener en cuenta es la importante subida que realizo el RSI mostrando la marcada tendencia alcista del par. Para esas fechas la economía de USA también mostraba un fuerte debilitamiento lo que ayudaba considerablemente a nuestra posición.

Grafica 9

Si analizan detenidamente la Grafica 10 verán que el par hizo un movimiento de rango durante las primeras semanas de Agosto para recién despegar en los primeros dias de Setiembre. Un operador que haya estado realizado su gestión de capital bajo el esquema de correr el Stop posiblemente se vio con su operación cerrada en 50 o 60 pip’s como máximo. Mientras aquellos que la dejaron correr vieron como el NZD/USD se disparaba en Setiembre (un tema de ser pacientes y hacer seguimiento a los fundamentales sin lugar a dudas). Para la última semana de Setiembre esta operación el precio ya se encontraba tocando la zona del 0.7200- 0.7300 como se aprecia en la grafica

Grafica 10




Ejemplo 6: GBP/USD

Si observamos la Grafica 11 vemos nuevamente una marcada alineación del las SMA’s y del RSI. Para el día 20 de Mayo del 2009 el sistema ya daba buenas razones para entrar y lo único como paso previo era ver si las condiciones a futuro para la libra seguirían siendo favorables.




Grafica 11



Entramos en compra y en menos de dos semanas la GBP/USD ya estaba bordeando los 1,000 pips como máximo de ganancias. De más esta recalcar que cualquiera de los 4 métodos vistos de gestión de capital eran aplicables como se puede apreciar en la Grafica 12.



Grafica 12

Observaciones:

“Orden Perfecto” es una estrategia de mediano plazo que brinda muy buena cantidad de pip’s y aprovecha de forma muy eficiente la formación y confirmación de tendencias. Sin embargo es una estrategia de riesgo considerable dado que el trader (vealo en los todos los ejemplos) entra en los puntos mas altos o bajos del movimiento de los precios con lo cual esta expuesto a las correcciones del mercado y los Stop’s se podrían aplicar. Dependerá del Trader si espera una corrección del precio (entrar más abajo o más arriba) para poder ingresar al mercado o en todo caso estar muy seguro (informándose con los fundamentales) de que se siga manteniendo la tendencia en el corto plazo y estar preparado con un stop razonable.

No existen estrategias milagrosas: Asi que como cualquier otro sistema lo invito a que lo pruebe en los Backtesting y en las demos. Que nadie se lo cuente o que nadie lo engañe. Pruebe los sistemas Ud mismo, eso es hacer forex.

Bueno amigos, un gusto como siempre y pueden escribirnos cuando deseen. Les deseo buen trading.

Operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar y entenderán los mercados.

Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
TUTORESFX

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Fundamentales 1era semana de Marzo 2010

Hola amigos!

TUTORESFX les entrega como siempre los datos fundamentales. Aquí, la primera semana de Marzo:

Lunes 1:

En Canadá tendremos el PIB publicado por Statistics Canadá que es el valor total de los bienes y servicios producidos en Canadá. El PIB se considera una medida de la actividad económica global e indica el ritmo de crecimiento de la economía canadiense. Una lectura superior a las expectativas es alcista para dólar canadiense, mientras que una lectura inferior es bajista. El dato ha venido comportándose de manera alcista durante los ultimos 6 meses. Se espera que llegué a 0,4% (es decir que mantenga la tendencia), produciendo una apreciación del CAD.

Luego, tenemos en USA la publicación del Índice Manufacturero de Febrero o también conocido como el ISM Manufacturing. Este dato, toma en cuenta las expectativas de producción futura, nuevas órdenes, inventarios, empleo y entregas a futuro. Desde hace 6 meses viene con una tendencia ligeramente alcista-neutral (quiere decir que la pendiente de la tendencia es muy suave) y la proyección de los analistas es que se mantenga en 57.7; es decir, que se mantenga en dicha tendencia. Un panorama sin mayores sorpresas.

Martes 2:

En Oceanía tendremos el anuncio de la tasa de interés interbancaria señalada por el Banco de Australia. Esta tasa afecta los tipos de interés fijados por bancos comerciales, sociedades de construcción y otras instituciones para sus propios prestatarios y depositarios. Si el Banco de Australia es firme con respecto a la perspectiva inflacionista de la economía e incrementa los tipos de interés entonces esto será alcista para el dólar australiano, mientras que una perspectiva de reducción en las presiones inflacionarias será bajista. Los datos históricos de los ultimos 3 meses muestran la tasa sin modificación. Sin embargo los analistas están proyectando que se de un aumento del 0,25% (es decir que la tasa quede finalmente en 4%).

Unas horas mas tarde el Banco de Canadá anunciará la tasa de interés interbancaria. La proyección es que se siga manteniendo en 0.25% y continué con la tendencia neutral de los ultimos 10 meses.

Nuevamente en Australia tendremos el PIB (Producto Interno Bruto) publicado por la Australian Bureau of Statistics que es una estimación del valor total de los bienes, servicios y estructuras producidas en Australia. Es una medida bruta de la actividad económica porque indica el ritmo de crecimiento de la economía de la gran isla. Una lectura superior a las expectativas es alcista para el dólar australiano, mientras que una lectura inferior es bajista. La tendencia de los ultimos 3 meses ha sido bajista sin embargo se espera un posible repunte de 0,9%. Estén alertas con el dato oficial (sean precavidos).

Miércoles 3:

En el Reino Unido la Nationwide publicara el Nivel de confianza del consumidor Ingles con respecto a la actividad económica. Un alto nivel de confianza estimula la expansión mientras que una lectura baja conduce a un descenso de la actividad económica. Un resultado superior a las expectativas es alcista para la libra, mientras que un resultado inferior al consenso es bajista. La tendencia de los ultimos 6 meses es neutral y la proyección de los analistas (71) nos indica que seguirá en esa misma dirección.

Más datos duros. En USA tendremos el informe del Empleo o ADP Non-Farm Employment Change (quiere decir que no toma en cuenta el sector agrícola). Es una estimación del cambio en personas empleadas en los Estados Unidos. Se considera un indicador anticipado del cambio en los salarios y desde los ultimos 8 meses el dato viene siendo marcadamente alcista, tanto es asi que el consenso es de -13k, y si se ratifica seria beneficioso para el dólar; manteniendo una fuerte presión sobre las demás divisas. Lo que “podría hacernos pensar” de que pares como el EUR/USD mantendrían su descenso. También se publicara el índice ISM No Manufacturero, que nos muestra el contexto de negocios en el sector no-manufacturero para Estados Unidos. El dato desde hace 9 meses se encuentra neutro y el consenso es de 51.0 (sin cambios en la tendencia).

En el otro lado del mundo se publicará la Balanza Comercial de Australia (mes de enero) que es la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones pueden mostrar un reflejo importante sobre el crecimiento de la nación. Las importaciones proveen un indicador de la demanda doméstica, pero esta figura se publica tarde con respecto a otros indicadores de consumo. El informe de la balanza comercial influye sobre las proyecciones del PIB. Las exportaciones netas son un componente relativamente volátil del PIB. Un resultado superior a las expectativas es alcista para el dólar australiano, mientras que una lectura inferior al consenso del mercado es bajista. Si Ud realiza la observación del dato durante los ultimos 6 meses contemplará una tendencia neutral, sin embargo la proyección de los analistas es que se sufra una baja de -1.57 Billones.

Jueves 4:

Mucho cuidado. Será un día cargado de volatilidad. Vean:

En el Reino Unido tendremos la decisión de la tasa de interés interbancaria del BOE (Banco de Inglaterra). Definitivamente es un dato importante para la economía anglosajona y el BOE tiene previsto mantener su tasa de interés en 0.5% como lo ha venido haciendo hace mas de un año. Los analistas proyectan que no se realizaran modificaciones.

Para quienes operan al Euro tendrán que fijar su mirada en la decisión de la tasa de interés que publicará el BCE (Banco Central Europeo). Personalmente pienso que van a mantener la tasa en 1% como ha venido siendo la tendencia de los ultimos 10 meses y el consenso de los analistas es el mismo. Nunca esta demás recordarles a nuestros amables lectores que esta tasa afecta a los tipos de interés fijados por los bancos comerciales, sociedades de construcción y otras instituciones hacia sus propios ahorradores y prestatarios, además tiende a impactar el precio de activos financieros, tales como bonos, acciones, y los tipos de cambio.

En el país del Tío Sam, tendremos Las Peticiones Semanales de Subsidio por Desempleo publicadas por el US Department of Labor y es una medida del número de personas que han pedido su primera solicitud de seguro por desempleo. Como hemos comentado en semanas pasadas el dato viene con una ligera tendencia bajista (lo cual es bueno para el dólar); sin embargo el ultimo dato presento una preocupante alza. La proyección de los expertos es de 474K (el dato de la semana pasada fue de 496K). Habrá que mirar el dato con cautela. Ademas, se conocerán las Ventas de Viviendas Pendientes o Pending Home Sales del mes de Enero, cuya proyección se espera alcista en 1.6%. Este dato mide el movimiento de contratos de viviendas que se están negociando en el mercado Norteamericano y ha tenido un comportamiento algo errático. Como se sabe, el sector inmobiliario es un contexto de mucha sensibilidad para economía de USA y un dato menor de lo esperado tendría un impacto ligeramente bajista para el dólar



Viernes 5:


Por si fuera poco en Norteamérica tendremos las Nominas no Agrícolas de Febrero o Non-Farm Employment Change. Este indicador muestra las estimaciones de creación de empleo del mes anterior y revisiones en los datos de los dos meses previos. Como se sabe, los cambios mensuales en las nóminas pueden ser muy volátiles y la publicación de este informe genera una alta volatilidad en el dólar. Mucho cuidado ya que si revisan los datos históricos verán una contundente subida del dato desde hace 6 meses atrás. La proyección de los analistas consultados es de -30k, lo que significa que el dato podría ser beneficioso para el billete verde. Para seguir con la batería de noticias, tendremos la Tasa de Desempleo del mes de Diciembre que se mantiene en el rango del 10%. Aparentemente este dato no presentaría alguna novedad. La proyección de los analistas es que este dato siga manteniendo su tendencia neutral y llegue al valor de 9.8%. Es decir sin ninguna novedad.





Operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar y entenderán los mercados.


Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
TUTORESFX

Un mundo de constantes oportunidades

Estimados Amigos


AUD/USD

El mercado siempre es un sin fin de posibilidades. Eso nunca lo duden. Mientras estábamos desarrollando la operación del EUR/USD se estaba generando también una aplicación del Pisco Sour con el AUD/USD en graficas de día. Como saben personalmente acostumbro a entrar a una sola operación o hasta que la administración de la gestión de mi capital me lo permita. No entré a está operación aplicando el Pisco Sour pero sé (y hoy lo confirme) que varios alumnos y algunos seguidores de Tutoresfx si la tienen caminando. Me alegra saberlo. Me comentan que entraron en COMPRA de AUD/USD en los niveles del 0.8580 – 0.8630 asi que con tranquilidad ya están con 300 a 400 pip’s y como les decía eso me pone bastante contento.

Me pregunto ahora (para todos) y como siempre invoco su participación: ¿Qué opinan de la Zona de Congestión?. ¿Les parece valedera? ¿Esta bien justificada la operación? ¿Qué les parece la acción del RSI que toco la línea de sobreventa y sirvió de gatillo para comprar?.

¿Qué momento será mejor para cerrar en este par tal como están las cosas? Viendo la grafica: ¿Ya es un buen momento para cerrar? ¿Son 300 pips lo suficiente para salir contentos de esta posición? ¿Fundamentalmente hablando el AUD/USD podría romper la zona del 0.9400?

Que opinan los señores Rodolfo Medrano, Jorge Goya, Pedro Anchante, Jairo Rodríguez, Evelyn Newton, que sé son seguidores de este par y deben estar viendo esta posición con expectativa. ¿Y los que no entraron que sugerirían hacer?




USD/CHF

Por otro lado hay una interesante posición que se esta formando para aplicar el Pisco Sour a este par y me gustaría leer y discutir con todos ustedes sus impresiones.

Lo primero que salta a la vista es: ¿Esa zona de congestión que tiene casi dos meses, le parece consistente? ¿Es posible que en los próximos dias el USD/CHF pueda subir 200 o 300 pips y tocar la zona? ¿Ustedes le ven fundamentalmente alguna posibilidad?

Si alguien me preguntara que hacer yo les diría; “Me fijaría en los fundamentales de la siguiente semana y la siguiente y ver si entre ese intervalo la arremetida del dólar se puede frenar”. Yo creo que si, nada sube para siempre, necesariamente el par debe corregir y para eso existen las zonas de congestión.

Y es que operando forex siempre vamos a descubrir que hacer trading es un mundo constante de oportunidades.


Operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar y entenderán los mercados financieros.



Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
TUTORESFX

Datos Fundamentales segunda semana de Febrero 2010

Hola amigos!

TUTORESFX les entrega como siempre los datos fundamentales de la segunda semana de Febrero:


Lunes 8:

En Suiza tendremos el informe de las ventas minoristas ajustadas del mes de diciembre. Es una encuesta sobre bienes vendidos en un determinado mes y es un indicador de la economía de Suiza que muestra el rendimiento del sector minorista (retail) a corto y medio plazo. Un resultado superior a las expectativas es alcista para el franco suizo, mientras que una lectura inferior al consenso del mercado es bajista. El dato ha venido comportándose de manera neutral (en rango) durante los ultimos 6 meses.


Martes 9:

En el Reino Unido tendremos, los resultados de la encuesta del mercado inmobiliario que publica la Royal Institución of Chartered Surveyors que muestra los cambios en los costos de las viviendas. Este indicador mide la fortaleza del mercado de la vivienda, que a su vez muestra el desempeño de la economía en general. El dato viene presentado una consolidada tendencia alcista durante más de 12 meses empujando hacia una apreciación del cable (la libra). Inmediatamente (también en tierras anglosajonas) se publicaran la producción industrial que mide la producción de las fábricas y minas. Este indicador nos permite medir la fortaleza del sector manufacturero y durante los 3 meses ha mostrado un comportamiento alcista, lo que contribuye a un posible fortalecimiento de la libra esterlina. Paralelamente la National Statistics del Reino Unido publicara la Producción Manufacturera que se mostró muy golpeada durante el 2008 – 2009; y ahora esta tratando de ganar algo del terreno perdido desde hace 3 meses. Este indicador tiene un impacto directo al corto plazo; si el dato es superior a la expectativas es alcista para la libra y si esta por debajo golpeara a la moneda anglosajona

En Oceanía conoceremos el número de préstamos para viviendas en Australia. Este dato indica la tendencia del mercado inmobiliario y se considera un indicador de la confianza del consumidor. El dato en los ultimos tres meses se ha comportado con tendencia bajista explicando el porque el debilitamiento del dólar australiano en los ultimas semanas.


Miércoles 10:

Nuevamente en el Reino Unido tendremos el PIB estimado, que publica el National Institute of Economic and Social Research, y es un informe no oficial sobre el PIB del Reino Unido que se publica un mes antes del reporte oficial (en este caso es el reporte del mes de Enero). Se considera un indicador muy confiable y puede influenciar sobre la política monetaria del Banco de Inglaterra. Una lectura superior a lo esperado es alcista para la libra, mientras que una lectura menor es bajista. Definitivamente es un dato muy importante asi que hay que darle la observación debida. Durante los ultimos 6 meses este indicador se ha mostrado con una tendencia ligeramente alcista. Unas horas después el Bank of England publicara el informe de la Inflación. Este informe puede influenciar la política monetaria del BoE dado que sólo es publicado cuando el IPC interanual es superior a 3,0%. Un informe optimista es considerado como positivo y alcista para la libra esterlina, mientras que una lectura pesimista es negativo y bajista para la libra.

En el otro lado del mundo y posiblemente como dato más importante de esa semana se publicará la Balanza Comercial de USA (del mes de diciembre) que es la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones pueden mostrar un reflejo importante sobre el crecimiento de la nación. Las importaciones proveen un indicador de la demanda doméstica, pero esta figura se publica tarde con respecto a otros indicadores de consumo. El informe de la balanza comercial influye sobre las proyecciones del PIB. Las exportaciones netas son un componente relativamente volátil del PIB. Un resultado superior a las expectativas es alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior al consenso del mercado es bajista. Si Ud realiza la observación del dato durante los ultimos 6 meses contemplara una tendencia significativamente bajista que en definitiva influye en una depreciación del dólar.

Regresamos a Oceanía y estaremos a la expectativa del La tasa de desempleo que publica la Australian Bureau of Statistics y es el número de desempleados dividido entre la población activa. Si la tasa aumenta indica una disminución en el crecimiento del mercado de trabajo de Australia. Una subida de la tasa indica un debilitamiento de la actividad económica. Durante los ultimos 6 meses el dato ha venido manteniéndose en un rango del 5 a 5.5% es decir sin ninguna novedad significativa.


Jueves 11:

En Alemania tendremos el Índice de precios al consumo (IPC) que mide los movimientos de precios a través de la comparación entre los precios minoristas de la canasta de bienes y servicios representativos. Durante los ultimos 6 meses el dato viene claramente alcista. Recordemos amigos que el IPC es un indicador clave para medir la inflación y las tendencias de compra a futuro. Una lectura superior a las expectativas es alcista para una divisa, mientras que una lectura inferior es bajista.

Minutos después el Banco Central Europeo publicara el informe mensual del BCE que contiene un análisis detallado de la situación económica y los riesgos sobre la estabilidad de precios. También provee artículos de diferentes temas relacionados con las tareas del BCE. Una postura firme con respecto a la perspectiva inflacionista de la economía y el incremento de los tipos, será alcista para el euro, mientras que una perspectiva de reducción en las presiones inflacionistas será bajista para el euro. Este informe puede ayudar significativamente en el comportamiento a mediano plazo de las posiciones abiertas con el euro.


En Norteamérica tendremos la publicación de las ventas minoristas del mes de Enero, que son los bienes vendidos por los comerciantes minoristas y que ha tenido en los ultimos tres meses una ligera recuperación pero aun no muestra una consolidación de tendencia. Siguiendo en el país del Tío Sam, tendremos Las Peticiones Semanales de Subsidio por Desempleo publicadas por el US Department of Labor y es una medida del número de personas que han pedido su primera solicitud de seguro por desempleo. Como hemos comentado en semanas pasadas el dato viene con una ligera tendencia bajista (lo cual es bueno para el dólar).



Viernes 12:


En el viejo continente tendremos la publicación del Producto Bruto Interno Europeo. El PIB publicado por la oficina de estadísticas de la Comisión europea Eurostat y es una estimación del valor total de los bienes y servicios producidos en la Eurozona. Si se fijan en las graficas verán que este dato ha venido subiendo en los ultimos 6 meses.

La semana cierra con el índice del sentimiento del consumidor del mes de febrero que publica la Universidad de Michigan. Esta encuesta es sobre la confianza del consumidor en la actividad económica. Muestra el panorama de los consumidores con respecto al gasto y como es de suponer un resultado superior al consenso es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior es bajista. Si observamos los gráficos históricos la evolución del dato se muestra neutral durante los ultimos 6 meses indicándonos que aun los ciudadanos americanos ven con pocas expectativas la recuperación inmediata de la economía estadounidense.

Operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar y entenderán los mercados.


Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
TUTORESFX

COMPRAMOS! :PISCO SOUR EUR/USD

Lunes 15 de Febrero 2010

Estimados Amigos


El día viernes 12 de Febrero el EUR/USD toco nuestro stop de 1.3570 y nos cerró la operación. Lastima, pero la vida y el trading continúan. Yo no soy un trader de una sola operación sino evaluó un método a través de un conjunto de operaciones, y lo mismo para cualquier método. Algunas personas me han preguntado porque no abro en estos niveles y mi respuesta es muy simple: “Si el EUR/USD rompió mi zona es muy posible (es muy probable) de que este produciéndose un cambio de tendencia y si quiebra la zona del 1.3500 – 1.3350 con mayor razon. Asi que no creo que sea buena idea ni correr el stop ni ir en Contratendencia. Ahora hay que esperar como se define y ver también a otras divisas.

Lo que queda es analizar por donde ira el EUR/USD y que defina en estos dias si verdaderamente se va al subsuelo o si simplemente hizo un comportamiento caprichoso de rango y gracias en gran parte a nuestros amigos los especuladores que el día viernes 5 de febrero habían apostado en contra del EURO mas de 40,000 operaciones y cerca de 8,000 millones de dólares en operaciones (pueden ver en: Ataque histórico contra el Euro). Y claro a eso súmenle que Grecia, Portugal, Irlanda y España no la pasan nada bien y eso esta pasando factura a la unión europea. Por eso yo insistía con el tema: ¿Puede estar tan mal Europa?. O ¿Puede estar tan bien USA?. ¿Todo un tema con esto no?. ¿Ustedes que opinan?.





Definitivamente vamos a recargar las baterías y con mucha inteligencia ver donde vamos atacar nuevamente. Este mercado esta ahí y siempre da revanchas, siempre podemos regresar. Alexander Elder en su clásica obra “Vivir del Trading”, nos recuerda que: “el trading emocional puede ser letal y que Ud nunca podrá controlar el mercado; jamás…pero si podrá aprender a autocontrolarse”.

Esperamos sus comentarios sinceros y con total libertad (como siempre). Por otro lado agradezco su participación porque rompimos nuestro record y llegamos a los 51 comentarios; que para un Blog de forex no esta nada mal.


Operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar y entenderán los mercados.


Daniel Arturo Ruiz Bravo
TUTORESFX
druizb@consultant.com






Martes 09 de Febrero 2010


Estimados Amigos!


Hoy la entrada que teníamos del EUR/USD (abrimos en 1.3780) llego casi a sus orígenes es decir al precio de 1.3800 y luego empezó a caer un poco. Es decir estamos por encima de donde empezamos sin embargo muchas preguntas se aparecen en el camino y aprovecho (mientras comento la posición) en responder las decenas de mail’s y comentarios que llegaron al Blog y a mi correo. Con el mayor de los gustos (para eso es un tutor de trading).


1. ¿Por qué abriste en 1.3780 y no en 1.3750 o 1.3730 como muchos lo hicieron?

Cuando cuelgas una posición en vivo deben de pensar que está debe tener un margen para poder activarse (de lo contrario esta nunca se ejecutara). Algo que les debe tener claro es que jamás podrán adivinar un precio, ni existe tal formula (de ahí que operemos en zonas). A mi parecer y según la grafica la zona del 1.3780 era una zona baja donde podía haber un efecto rebote y sin lugar a dudas fueron los fundamentales o nuestros amigos los especuladores lo que siempre van a tener al mercado a su merced en este caso para hacerlo caer hasta el 1.3600 y un poquito mas.


2. ¿Primero usaste en stop de 1.3600 y luego lo corriste a 1.3570? ¿Cómo sabias que ahí rebotaría?.

Corrí 30 pip’s mi stop con la única necesidad de proteger mi posición. Nada más. Incluso envié un mail a todos mis alumnos y algunos seguidores de que si tocaba ese stop lo dejaba ahí y mala suerte. Estadísticamente si un precio rompe las zonas del 80 – 60 es muy posible que se vaya para abajo o arriba hasta buscar la zona del 50 – 30. No es una regla pero suele observarse. El precio llego a 1.3585 (se que algunos alumnos como mi estimado Joan se quedaron con los pelos de punta porque justo su stop estaba en 1.3585, pero a veces esto es asi) y ya no pudo bajar mas. La zona no se dejo vencer tan fácil y pudo hacer que el precio rebote. Hoy el EUR/USD toco el 1.3800.


3. ¿Hay motivos fundamentales para que el EUR/USD a los niveles de 1.3500?

Acuérdense de algo y ténganlo claro en la cabeza. El Forex se mueve por lo que hacen los países (sus economias) y por los especuladores (los bancos formadores de precios y los especuladores individuales). Si ustedes apuntan al dólar es porque están apostando a favor de la economía de USA y con EUR ocurre lo mismo. Yo respondería: ¿Acaso la economía de USA esta tan bien como para tener un dólar tan fuerte?. ¿La crisis del 2008 y que arrastro a la economía americana en gran parte del 2009 ya paso? ¿Acaso Europa esta tan mal para ver como se desploma el Euro?. Lo dejo para que lo analicen.


4. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quebrado la zona del 1.3500 – 1.3400?

Es muy posible (muy probable) que si eso sucede se este dando un cambio drástico de tendencia en graficas de 1 día. Nuestra operación se hubiera cerrado y les diría. Alégrense porque en adelante vamos a esperar al EUR/USD mas arriba para venderlo. Cuando se cae una oportunidad aparecen otras. Si eres operador tendencial debes estar en la tendencia correcta y saber cuando entrar. Nada más. Si se hubiera cerrado la operación no hubiera hecho mas dramas ni regresar desesperadamente al mercado eso jamás. Para el trading debes de tener cabeza fría y aceptar tanto las derrotas como los triunfos con suma humildad.


5. En clase se comento que usarías un stop mínimo de 150 pips hasta 200 pips aprox. ¿Cómo lo determinas y porque usas stops tan amplios?

Sencillo. Nosotros estamos operando en graficas de 1 día. No de 15m ni de 1hora ni de 4 horas. Tengan en cuenta que esta operación no es para abrir y cerra en un par de dias. Tal vez este abierta un par de semanas. Si estamos buscando ganar 600 u 1,000 pips deben de dejar correr el agua y en el caso de los stop’s ocurre lo mismo, en el caso de una grafica de día no le pueden poner un stop tan débil. He visto demos de algunos muchachos de la clase que usaron 80 pips de stop o de 100 pips (producto de la inexperiencia o se olvidaron que están en un contexto duro y eso se entiende) y claro asi cualquiera puede ser barrido y sacado de su posición con gran facilidad. Que les quede como experiencia. No se olviden que su ratio de rentabilidad mínimo debe de ser 1 a 3. Si eso es asi; el stop que usen será justificable (claro sin exagerar tampoco). Si colocas un stop de 400 pips ahí estas exagerando porque ya estamos hablando de un cambio de tendencia, es un tema de ver la grafica y no lanzar números por lanzar. Prefiero que se les haya cerrado la posición aquí en la demo que en una real.






5. ¿Cuánto se puede ganar? Yo abrí en 1.3650 y hoy estoy en 120 pips arriba. ¿Debería cerrar?.

Este tipo de correo los he recibido más de 7 veces hoy. Lean claro: Esta posición no es para ganar 150 pips; sino 4 o 7 veces mas. Y por otro lado les diría a mis entusiastas amigos que aun no han ganado nada (disculpen la crudeza). El EUR/USD tranquilamente nos hace un amago y se puede volver ir abajo. Recién cuando Ud este 300 o 400 pips arriba podría estar más tranquilo de que se acerca al objetivo. Antes no. No se llenen con falsas victorias ni se dejen llevar por la emoción.


6. Mi stop me cerró en 1.3600. No puedo creer que haya tenido tanta mala suerte. ¿Debí volver a entrar?

El día que estén operando cuentas reales nunca lo hagan. Lamentablemente toco y mala suerte pero volver a entrar en una real es arriesgar más y pueden perder hasta los pantalones. ¿Qué pasa si el precio hace una corrección vuelve a subir y luego se regresa en caída nuevamente? Doble perdida y pésima administración del capital. ¿No?. Paciencia, el mercado siempre esta ahí y nos dará revanchas. Nunca se olviden de eso. Para aquellos se fueron secados les diría que tengan calma. Ya tendrán nuevamente su oportunidad. Aquí no se trata de estar en una carrera de quien gana más o destroza cuentas más rápido.


7. Daniel, que hubiera pasado si el precio rompía tu stop de 1.3570. ¿Le hubieras perdido la fe al Pisco Sour?

Si tú fueras entrenador de Fútbol y lo tienes a Messi en tu equipo y el argentino de 20 partidos buenos tiene 1 malo: ¿Los sentarías en la banca o lo sacarías del equipo? ¿Que opinas? Una estrategia es un sistema de probabilidades y si la mayoría de eventos de mi sistema falla entonces mi estrategia no sirve y punto. Sin dramas ni llantos. También existe el Backtesting para que filtres estrategias inservibles. Eso por el momento no se esta dando con el Pisco Sour. Y los invito (a quien me han escrito este tipo de correos) a que vean las posiciones pasadas colgadas en la web con el Pisco Sour. Colgamos hasta las perdedoras asi que mas transparente no se puede ser. ¿Conocen “analistas” que operan en vivo y te dicen donde van a entrar y cuando salir y cuelgan todas sus posiciones incluso cuando pierden? ¿O jamás pierden? ¿Hay muchos? Mis respetos para quienes lo hacen, porque aquí se trata de hacer trading no de filosofar si el precio encontró una resistencia o un soporte; que va para arriba o para abajo; o hablar en términos relativos hasta ser mas relativista que Einstein.


8. ¿Cuál es el futuro que les ves a esta posición?

Lean el análisis de Fundamentales de la segunda semana de Febrero. Ahí tendrán varias pistas. No sean traders que siguen a la manada sino que están operando por un conjunto de políticas de trading y sobretodo usando criterio para entrar y salir de las posiciones. Hagan un trading responsable y no operen por operar.


9. El Pisco Sour es bueno, pero prefiero el Tequila…

Al que escribió esto, lo invito a darse una vuelta por Lima y le aseguro que se olvidara del Tequila. Dicho sea de paso el Pisco Sour es la única estrategia de forex que tiene día nacional propio (6 de Febrero). A la salud de todos ustedes.



Ahora yo les pregunta y me encantaría que sigamos con el debate:

1. Para los que ya no están en el mercado: ¿Creen que el EUR/USD tenga posibilidades de subir?
2. Para los que están aun: ¿En donde creen que cerrarían sus posiciones y por qué?
3. Para todos: ¿Ustedes ven tan bien a USA y tan mal a Europa?. ¿Qué esta pasando en el mundo?.


Agradezco todos por los comentarios al Blog y también a mi correo que ya se volvió casi un mail público. Prefiero que me pregunten al Blog y asi todos pueden aprender de todos. Como ahora. Yo solo aporto con un granito de arena la experiencia que tengo. No soy ningún Megatrader ni tengo la estrategia mágica. Solo confió en mi sistema de probabilidades. Nada más.

Esperamos sus comentarios sinceros y con total libertad (como siempre).

Operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar y entenderán los mercados.



Daniel Arturo Ruiz Bravo
TUTORESFX
druizb@consultant.com




Viernes 5 de Febrero

Voy a correr el Stop hastas 1.3570.
Si lo toca mala suerte. ahi la cerraremos. Sino, a esperar.

Saludos

Daniel


Estimado Amigos!

Hoy el EUR/USD en graficas de 1 día toco nuestra Zona de Congestión (teníamos colgada esta posición hace varios dias hasta que ya se abrió). Era solo cuestión de esperar y asi sucedió.

Acabamos de entrar en COMPRA de la siguiente manera:

Precio de Compra : 1.3780
Stop (riesgo asumido) : 1.3600 - 1.3570
Limit (ganancia buscada) : 1.4380 (por el momento)


Como ven estamos buscando 600 pips como mínimo. Para los que no están familiarizados con el forex; 600 pips pueden ser 600 dólares, 6,000 dólares o 60,000 dólares; según el riesgo que el trader le coloque a su operación.

Veremos que sucede, sobretodo si los fundamentales y nuestra estrategia cogen sintonía y hacen que el EUR/USD se vaya nuevamente arriba. No le coloque un stop menor a 150 pip’s dado que mañana tendremos noticias fuertes y tendremos buena volatilidad. Aprenda a protegerse bien porque la noticia podría estar en contra de nuestra posición de forma momentánea. Mucho seguimiento a la operación, pero no estén mirando la pantalla a cada hora.






Si alguien lo esta esperando en 1.3750 o 1.3730 es completamente entendible también. Dado que en el papel el EUR/USD podría caer un poco más por las noticias del día viernes (es posible aunque no tengo la bolita de cristal). Aquí ya entra a tallar el criterio del trader. Y es criterio señores lo que deben aprender cuando tradean forex.

El viernes en Norteamérica tendremos las Nominas no Agrícolas de enero o Non-Farm Employment Change. Este indicador muestra las estimaciones de creación de empleo del mes anterior y revisiones en los datos de los dos meses previos. Como se sabe, los cambios mensuales en las nóminas pueden ser muy volátiles y la publicación de este informe genera una alta volatilidad en el dólar. Si revisan los datos históricos verán una contundente subida del dato desde hace 6 meses atrás lo cual fortalecería al dólar. Ademas tendremos la Tasa de Desempleo del mes de Enero que se mantiene en el rango del 10%. Aparentemente este dato no presentaría alguna novedad porque viene lateralizando desde hace más de 6 meses.

¿Y Ud esta en el Mercado o no? ¿En que precio lo esta esperando?
¿Cuál es su Limit y su Stop? ¿Y por qué?

Vamos Amigos preparen sus demos; comenten y participen con sus opiniones. Total aquí es el momento donde se deben equivocar y no cuando estén operando las reales.

Se abre el debate….nuevamente. Yo di el primer paso ahora les toca a ustedes.

Operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar y entenderán los mercados.


Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
TUTORESFX

Curso: Aprendiendo a Operar en el Mercado Forex

TUTORESFX llevará a cabo el curso “Aprendiendo a Operar en el Mercado Forex” vía on-line (todo el curso es en vivo y en aula virtual) dirigido aquellas personas que desean aprender la correcta manera de operar en el Mercado de Divisas - FOREX.


HORARIOS:

Inicio : Jueves 10 de Junio del 2010
Duración : 3 meses
Horario : Todos los dias Martes entre 16:30 a 18:30 Hora de NY (22:30 a 24:30 hora de España)
Lugar : On- Line. Desde la comodidad de su casa (Aula Virtual en vivo)
Inversión : U$ 500 (abono único por todo el curso)
Descuento del 25% (*) para los seguidores de FXSTREET
* Si eres seguidor de FXSTREET tienes un descuento de 25% del abono total del curso




Lo invitamos a ver el video: Control Psicologico y Operando por Etapas (haga click) donde le explicamos como enseñamos trading a nuestros alumnos. Ademas también puede ver el video Curso de Forex donde se detalla la estructura del curso y los objetivos.

Ud no necesita conocimientos previos en finanzas para llevar este curso; solo muchas ganas de aprender una herramienta de inversión que se ha vuelto la preferida de los inversionistas en el mundo por sus enormes ventajas.

Los temas a desarrollar serán:

 Análisis Técnico (Estudio de la graficas).
 Análisis Fundamental (Factores Macroeconómicos).
 Gestión de Capital al momento de Operar.
 Evaluación (Backtesting) y aplicación de Estrategias de Inversión.
 Control Psicológico al Operar.







TUTORESFX es un completo programa de tutoría personalizada en Forex. Hacemos seguimiento a las operaciones de nuestros alumnos hasta que sean ganadores consistentes y responsables.

Los interesados pueden comunicarse a: druizb@consultant.com

Saludos y operen con responsabilidad.

TUTORESFX

Fundamentales 1era Semana Febrero 2010

Hola amigos!

TUTORESFX les entrega como siempre los datos fundamentales de la primera semana de Febrero:

Lunes 1:

En la zona Euro tendremos el Índice de Gestores de Compra (PMI) Manufacturero que refleja las condiciones de negocios en el sector manufacturero y tiene un gran impacto en el PBI de Europa. Desde hace 6 meses el dato se viene mostrando neutro y la proyección es de 52.7 puntos.

Paralelamente en el Reino Unido conoceremos El Índice de Gestores de Compra (PMI) manufacturero del mes de Enero que por 6 meses consecutivos se mantente bastante neutro en su evolución, siendo su proyección para este 54.2 puntos (es decir, se mantendrá con la misma tendencia).

Mientras tanto en USA, se publicará el Gasto Personal en Consumo del mes de Diciembre que es una estimación de la cantidad de dinero que los consumidores gastan en un mes. Atento con este dato, ya que desde setiembre del 2009 el gasto personal viene en franco ascenso; significando una expectativa alcista para el dólar. Inmediatamente después se darán a conocer los datos del Índice Manufacturero (ISM Manufactoring PMI) el cual muestra las condiciones de negocios en el sector manufacturero de los Estados Unidos tomando en cuenta las expectativas de producción futura, nuevas órdenes, inventarios, empleo y entregas. La proyección es que llegué a los 55.7 puntos y siga manteniendo la tendencia ligeramente alcista (de los ultimos 6 meses) ayudando a la apreciación del dólar.

En tierras australianas el Banco de Australia anunciara la Tasa de Interés Interbancaria, que afecta los tipos de interés fijados por bancos comerciales, sociedades de construcción y otras instituciones para sus propios prestatarios y obviamente a los tipos de cambio. Actualmente la tasa esta en 3.75%.



Martes 2:

Se conocerán en el Reino Unido el Cambio de precios de las Viviendas financiadas por el HBOS o Halifax HPI m/m. El mismo que es un buen indicador sobre el desarrollo de la industria inmobiliaria para Inglaterra y su proyección para ese día es de 0.9%.
En América del Norte tendremos la Venta de Viviendas Pendientes (Pending Home Sales) que es un indicador anticipado de la tendencia del mercado de la vivienda en los Estados Unidos.

Aquellos que desean ver débil al dólar deberán hacerle un seguimiento a esta publicación, dado que el dato viene en franca caída desde hace 3 meses y la proyección es de 0,6%. Recuerden que los datos asociados al sector inmobiliario son gran volatilidad porque afectan de manera directa al desempeño de la economía de USA.

Luego en Oceanía tendremos La Balanza Comercial Australiana, que muestra la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de los bienes australianos. Las exportaciones pueden ofrecer un reflejo del crecimiento de la economía australiana, mientras que las importaciones indican el estado del consumo doméstico. Según las proyecciones de los analistas el dato (que viene mostrándose neutral en los ultimos 6 meses) será de -2.36 billones (déficit comercial) lo cual seria bajista para el dólar australiano.


Miércoles 3:

Más datos duros. En el Reino Unido tendremos el Índice de Gestores de Compra (PMI) de Servicios que ofrece una visión general de las ventas y empleo. Recuerden que el sector servicios del Reino Unido no tiene la misma importancia que el sector manufacturero en relación al PIB. Durante los ultimos 6 meses el dato se ha comportado de manera neutral y la proyección de los analistas es de 56.6 puntos es decir que se mantenga en dicha tendencia.

En USA tendremos el Índice ISM no Manufacturero del mes de enero, este indicador muestra las condiciones de negocio en el sector no manufacturero de los Estados Unidos. Una lectura superior a los 50 puntos indica expansión en la actividad económica, mientras que una lectura inferior a los 50 puntos implica una disminución de la actividad. Durante los ultimos 6 meses la evolución del dato ha sido bastante neutral y la proyección es que se mantenga igual con 51.3 puntos de estimación.

En el otro lado del mundo en Nueva Zelanda tendremos la publicación de la Tasa de Desempleo. Si ven la evolución del dato hay una considerable tendencia alcista que empuja al dólar de Nueva Zelanda a una depreciación. La proyección es que siga aumentado a 6.8%. Aquellos que están operando este par tengan este dato en cuenta.

Nuevamente en Oceanía el Reserve Bank of Australia nos ofrecerá el Comunicado sobre la Política Económica Australiana. Este informe está considerado como una guía del futuro de la política de tipos de interés del Banco, por eso, cualquier cambio en el informe puede afectar a la volatilidad del dólar australiano. Si el comunicado del RBA muestra una perspectiva optimista, es positiva y alcista para la moneda, mientras que una visión pesimista es negativa y bajista para el dólar australiano.





Jueves 4:

En el Reino Unido tendremos la decisión de la tasa de interés interbancaria del BOE(Banco de Inglaterra). Definitivamente es un dato importante para la economía anglosajona y que muy posiblemente tiene previsto mantener su tasa de interés en 0.5%como lo ha venido haciendo hace mas de un año.

En la Eurozona tendremos la decisión de los Tipos de Interés del BCE que según los analistas también lo seguirá manteniendo en 1%. Dicha tasa tiende a afectar el precio de activos financieros, tales como bonos, acciones, y los tipos de cambio, los cuales afectan al consumidor y a la demanda de negocios en una variedad de formas.

Mientras tanto en USA tendremos las Peticiones Semanales de Subsidio por desempleo o Unemployment Claims, que es la medición del número de personas que han pedido su primera solicitud de seguro por desempleo. El dato desde hace 6 meses viene con una tendencia ligeramente bajista, sin embargo (ojo con esto) el consenso de los analistas es de 461k lo que nos indica una leve proyección a la alza. Habrá que esperar el dato.

Para quienes operan al dólar canadiense tendremos el Índice de Gestores de Compras o Ivey PMI, que se mantiene ligeramente bajista desde hace 3 meses. Este índice es una radiografía de la situación de las ventas y del empleo en Canadá y el consenso del dato es de 51,9 puntos.



Viernes 5:

En tierras Anglosajonas conoceremos el Precio de Vivienda Halifax publicado por HBOS y que es la serie mensual de precios más larga del Reino Unido y muestra el cambio en los precios de viviendas y los movimientos de los precios de las propiedades. El dato viene durante los ultimos 6 meses con una fuerte tendencia alcista y la proyección para Enero es de 0.9%. Si se mantiene la tendencia será bueno para la libra.

En Japón tendremos el Índice de Indicadores Principales que consiste en 12 indicadores tales como: ratios de inventario, pedidos de maquinarias, precios de acciones, etc. Es un indicador anticipado sobre el desempeño de la actividad económica japonesa a corto y medio plazo. La proyección es de 93.7% manteniendo una tendencia ligeramente alcista en los ultimos 6 meses, lo que ayudaría a una apreciación del Yen.

Por si fuera poco en Norteamérica tendremos las Nominas no Agrícolas de enero o Non-Farm Employment Change. Este indicador muestra las estimaciones de creación de empleo del mes anterior y revisiones en los datos de los dos meses previos. Como se sabe, los cambios mensuales en las nóminas pueden ser muy volátiles y la publicación de este informe genera una alta volatilidad en el dólar. Mucho cuidado ya que si revisan los datos históricos verán una contundente subida del dato desde hace 6 meses atrás lo cual fortalecería al dólar. Para seguir con la batería de noticias (que tal viernes, personalmente recomiendo siempre estar fuera del mercado en ese dia); tendremos la Tasa de Desempleo del mes de Enero que se mantiene en el rango del 10%. Aparentemente este dato no presentaría alguna novedad porque viene lateralizando desde hace más de 6 meses.


Bien amigos. A tener en cuenta el contexto donde van a desarrollar sus operaciones.

Operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar y entenderán los mercados.


Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
TUTORESFX

Pisco Sour al EUR/USD - ATENTOS!! 27/01/10

Buenas Noches!

Varios amigos del curso me escribieron para preguntarme: ¿Daniel y si el EUR/USD sigue cayendo y cayendo donde lo esperarias?.


Bueno en graficas diarias definitivamente en la zona que muestra la grafica: Entre 1.3670 a 1.3830 para COMPRAR en cualquiera de esos puntos.

¿Agresivo?



No creo. La verdad es que en graficas de dia el EUR/USD ha venido de una tendencia fuertemente alcista desde Febrero del 2009 a Diciembre del 2009 y esta haciendo una correccion de tal subida. Me gusta esa zona de congestion y esperaria al EUR/USD ahi si se sigue callendo como lo viene haciendo.

¿Y Ud que opina?

¿Cuanto buscariamos?. Eso es interesante. Primero arriesgaria 120 o 150 pip's para buscar posiblemente 500 o 600 pip's. Lo que si necesitaremos saber esta semana es si los fundamentales (en el momento que toque la zona) esten ayudando al EURO y debilitando al dolar. Eso es vital asi que empiezen a leer.


Seria genial y empiezan a participar opinando cuales pueden ser los posibles escenarios. Demas esta decir que pueden hacer el seguimiento de la operacion en la demo y solo en la demo.

Vamos animense!

Esto es FOREX!

Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com

Pisco Sour al EUR/USD

Hola Amigos!

¿Como se ha venido cayendo el EUR/USD en estos dias no? Por momentos da la impresión de que quiere mirar la zona del 1.3700 donde hay un fuerte soporte (en graficas de día, que vienen desde mayo hasta julio del 2009). Bueno, para hoy 27 de Enero ya esta en 1.4030 asi que cualquier cosa puede pasar. Ud nunca sea confiado menos cuando opera divisas. Supongamos por un momento que el buen EUR/USD no cae a la zona del 1.3700, es decir Europa no esta tan grave como parece y el EUR/USD empieza a subir o ha corregir. ¿Donde lo esperaríamos para vender y seguir aprovechando la tendencia bajista en 4h? .Si ya se; obviamente están mirando la grafica adjunta y ahora voy a explicar mis argumentos de porque lo esperaría ahí en venta.

Tenemos una Zona de Congestión (ZC) que se formo durante los dias 15 de diciembre del 2009 y 15 de Enero del 2010 es decir casi 30 dias. Durante todos esos dias el precio NO PUDO VULNERAR la zona del 1.4600. ¿No?.Entonces esperando que el precio (si regresa) pueda volver a respetar esta importante zona colocaremos nuestra banda de congestión desde el 1.4530 hasta el 1.4650. Es decir mi zona de congestión tiene esa medición (ese ancho), pero no se confundan con la entrada de venta que puede ser cualquier precio que este en la zona de congestión y a partir de ello recién colocarían sus expectativas de ganancias y cuanto desean arriesgar. Por ejemplo (es un ejemplo) podrían colocar una orden de venta en 1.4580 y a partir de ahí esperar ganar (también es un ejemplo) 360 pips (es decir que se caiga hasta 1.4220) y arriesgar 120 pip’s es decir que mi orden (si el precio de vuelve en mi contra) se cierre en 1.4700. Recuerden, trabajen siempre con limits y stop. Siempre y siempre.

Les recuerdo que esta estrategia de zonas de congestión o Pisco Sour funciona muy bien cuando los fundamentales están a favor, de lo contrario no se aplica. En este caso debemos hacer un seguimiento del EURO y asegurarnos de que cuando toque la ZC se mantenga igual de débil o que la economía americana de signos de fortaleza. Asi funcionan las divisas señores, no sean ingenuos al pensar que solamente por producto y obra mágica de sus indicadores se ganan pip’s. Eso no existe; son los fundamentales y los especuladores los que mueven este mercado asi que siempre hagan sus análisis teniendo en cuenta donde pueden operar de la forma más segura y rentable. Ud no tiene porque experimentar con su dinero.




Por el momento es la operación que mas me anima. Asi que la tendremos ahí programada. Si ustedes ven algo vamos anímense a comentar o sugerir. Me encantaría que expresen sus comentarios y como siempre tienen la completa libertad de opinar. Aquí es donde se deben equivocar (y no operando reales) y los que sabemos un poquito mas ayudarlos a corregir sus errores y mejorar su trading.

Operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar y entenderán los mercados.

Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
TUTORESFX